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浦银安盛ESG责任投资混合C

(009631)

净值:
0.7381
日增长率:
-0.07%
累计净值:0.7381 2025-04-30
  • 净值走势
浦银安盛ESG责任投资混合C(009631)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.7381-0.07%
2025-04-290.7386-0.30%
2025-04-280.7408-0.23%
2025-04-250.74250.54%
2025-04-240.7385-0.83%
2025-04-230.74471.21%
2025-04-220.73580.04%
2025-04-210.73550.34%
基金全称 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 李浩玄
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.41亿元 份额规模 4.3223亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.89%
最近一月 -6.37%
最近三月 -2.28%
最近六月 0.00%
最近一年 4.68%
最近两年 -2.34%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600323瀚蓝环境4,501,800.00107,548,002.009.05
601058赛轮轮胎7,267,600.00104,871,468.008.83
002475立讯精密2,146,400.0087,766,296.007.39
00700腾讯控股168,400.0077,236,072.286.50
600079人福医药2,887,300.0059,478,380.005.01
02057中通快递-W371,700.0052,652,942.344.43
688036传音控股556,184.0050,418,079.604.24
300751迈为股份573,880.0047,086,854.003.96
000598兴蓉环境6,586,600.0044,657,148.003.76
06198青岛港6,403,000.0038,053,190.363.20
601298青岛港565,000.005,548,300.000.47
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业471,019,037.2739.6568.34
水利、环境和公共设施管理业121,697,967.7510.2417.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业44,657,148.003.766.48
交通运输、仓储和邮政业40,509,882.723.415.88
金融业11,290,402.000.951.64
科学研究和技术服务业34,705.94-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.85-12.001,188,001,047.08
2024-12-3191.114.294.84936,688,043.60
2024-09-3067.71-26.59975,379,983.54
2024-06-3081.744.2712.94952,036,139.30
2024-03-3186.604.319.25938,592,178.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-13-李浩玄23113.69
2021-03-162024-09-19杨岳斌1283-34.90
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