基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛ESG责任投资混合A(009630) |
净值：
0.7435
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：0.7435 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 3,567,300.00 | 84,259,626.00 | 9.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,979,500.00 | 80,684,420.00 | 8.61 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4,541,800.00 | 65,083,994.00 | 6.95 |
| 00941 | 中国移动 | 657,875.00 | 46,666,142.08 | 4.98 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 729,600.00 | 46,517,730.28 | 4.97 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 5,279,600.00 | 40,072,164.00 | 4.28 |
| 06198 | 青岛港 | 6,372,000.00 | 37,764,652.03 | 4.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 96,000.00 | 37,071,233.28 | 3.96 |
| 02057 | 中通快递-W | 261,950.00 | 36,701,775.73 | 3.92 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,138,400.00 | 36,370,035.79 | 3.88 |
| 601298 | 青岛港 | 1,719,000.00 | 15,660,090.00 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 272,604,126.82 | 29.10 | 58.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 98,661,370.50 | 10.53 | 21.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66,001,339.00 | 7.05 | 14.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,568,225.80 | 3.05 | 6.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,777.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.11 | 4.29 | 4.84 | 936,688,043.60 |
| 2024-09-30 | 67.71 | - | 26.59 | 975,379,983.54 |
| 2024-06-30 | 81.74 | 4.27 | 12.94 | 952,036,139.30 |
| 2024-03-31 | 86.60 | 4.31 | 9.25 | 938,592,178.02 |
| 2023-12-31 | 90.50 | 5.82 | 3.58 | 987,936,314.10 |
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