基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛ESG责任投资混合A(009630) |
净值：
0.8359
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：0.8359 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 222,900.00 | 102,246,648.47 | 8.36 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 7,781,800.00 | 102,097,216.00 | 8.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 365,000.00 | 92,060,300.00 | 7.53 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 3,583,566.00 | 87,259,832.10 | 7.13 |
| 600079 | 人福医药 | 3,802,000.00 | 79,765,960.00 | 6.52 |
| 688036 | 传音控股 | 991,768.00 | 79,043,909.60 | 6.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,898,000.00 | 65,841,620.00 | 5.38 |
| 300751 | 迈为股份 | 698,760.00 | 48,605,745.60 | 3.97 |
| 06198 | 青岛港 | 6,988,000.00 | 41,932,409.43 | 3.43 |
| 00257 | 光大环境 | 11,569,000.00 | 40,302,335.28 | 3.30 |
| 601298 | 青岛港 | 55,500.00 | 482,295.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 643,558,420.51 | 52.62 | 80.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 95,235,842.10 | 7.79 | 11.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,670,700.00 | 2.75 | 4.23 |
| 租赁和商务服务业 | 17,182,520.10 | 1.40 | 2.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,802,281.78 | 0.56 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.69 | - | 10.33 | 1,223,030,861.78 |
| 2025-03-31 | 89.85 | - | 12.00 | 1,188,001,047.08 |
| 2024-12-31 | 91.11 | 4.29 | 4.84 | 936,688,043.60 |
| 2024-09-30 | 67.71 | - | 26.59 | 975,379,983.54 |
| 2024-06-30 | 81.74 | 4.27 | 12.94 | 952,036,139.30 |
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