首页 > 基金> 天弘睿新三个月定开A(009627)

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天弘睿新三个月定开A

(009627)

净值：

1.0378

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0378

2023-02-10

净值走势

天弘睿新三个月定开A(009627)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2023-02-10	1.0378	0.00%
2023-02-03	1.0378	0.00%
2023-01-20	1.0378	0.00%
2023-01-13	1.0378	0.00%
2023-01-06	1.0378	0.00%
2022-12-30	1.0378	0.00%
2022-12-29	1.0378	0.00%
2022-12-23	1.0378	0.00%

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基金情况

基金全称	天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金
基金公司	天弘基金
基金经理	陈钢刘洋
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.32亿元	份额规模	0.3055亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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天弘睿新三个月定开A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600938	中国海油	84,004.00	1,295,341.68	2.77
688281	华秦科技	717.00	195,282.12	0.42
688115	思林杰	1,120.00	44,352.00	0.09

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	1,295,341.68	2.77	84.39
制造业	239,634.12	0.51	15.61

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2022-09-30	3.28	69.28	27.76	46,727,686.28
2022-06-30	12.80	71.83	15.58	58,615,788.11
2022-03-31	26.89	75.33	0.02	222,047,814.44
2021-12-31	21.96	95.71	0.37	467,510,585.84
2021-09-30	20.77	97.97	0.10	497,801,195.60

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-12-14	2023-02-13	陈钢	1589	3.78
2020-12-14	2023-02-13	刘洋	1589	3.78

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