基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧心益稳健6个月混合C(009622) |
净值：
1.1677
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1677 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,000.00 | 13,759,395.30 | 1.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,000.00 | 8,852,900.00 | 1.16 |
| 01398 | 工商银行 | 1,532,000.00 | 7,832,316.60 | 1.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 44,000.00 | 5,197,378.56 | 0.68 |
| 600309 | 万华化学 | 66,700.00 | 4,482,907.00 | 0.59 |
| 601939 | 建设银行 | 500,000.00 | 4,415,000.00 | 0.58 |
| 600938 | 中国海油 | 151,000.00 | 3,921,470.00 | 0.51 |
| 00939 | 建设银行 | 613,000.00 | 3,891,980.16 | 0.51 |
| 601088 | 中国神华 | 100,000.00 | 3,835,000.00 | 0.50 |
| 00728 | 中国电信 | 586,000.00 | 3,158,145.74 | 0.41 |
| 600010 | 包钢股份 | 1,500,000.00 | 2,685,000.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,852,586.80 | 2.86 | 64.23 |
| 采矿业 | 7,756,470.00 | 1.01 | 22.80 |
| 金融业 | 4,415,000.00 | 0.58 | 12.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.89 | 85.35 | 0.11 | 764,763,220.97 |
| 2024-12-31 | 14.29 | 105.88 | 0.11 | 497,943,513.32 |
| 2024-09-30 | 15.22 | 104.43 | 0.08 | 512,199,220.96 |
| 2024-06-30 | 15.94 | 99.42 | 0.27 | 522,984,833.94 |
| 2024-03-31 | 14.73 | 105.99 | 0.92 | 537,723,102.03 |
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