基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧心益稳健6个月混合A(009621) |
净值：
1.1885
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1885 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 40,000.00 | 10,640,000.00 | 2.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,000.00 | 9,653,967.00 | 1.94 |
| 01398 | 工商银行 | 1,532,000.00 | 7,391,391.99 | 1.48 |
| 600938 | 中国海油 | 200,000.00 | 5,902,000.00 | 1.19 |
| 600309 | 万华化学 | 66,700.00 | 4,759,045.00 | 0.96 |
| 601088 | 中国神华 | 100,000.00 | 4,348,000.00 | 0.87 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 56,500.00 | 4,311,271.82 | 0.87 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 56,500.00 | 4,311,271.82 | 0.87 |
| 600036 | 招商银行 | 100,000.00 | 3,930,000.00 | 0.79 |
| 00939 | 建设银行 | 613,000.00 | 3,678,453.13 | 0.74 |
| 00939 | 建设银行 | 613,000.00 | 3,678,453.13 | 0.74 |
| 600019 | 宝钢股份 | 400,000.00 | 2,800,000.00 | 0.56 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 122,000.00 | 2,160,117.95 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,864,821.60 | 4.79 | 58.92 |
| 采矿业 | 11,587,424.00 | 2.33 | 28.61 |
| 金融业 | 3,930,000.00 | 0.79 | 9.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,122,000.00 | 0.23 | 2.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.29 | 105.88 | 0.11 | 497,943,513.32 |
| 2024-09-30 | 15.22 | 104.43 | 0.08 | 512,199,220.96 |
| 2024-06-30 | 15.94 | 99.42 | 0.27 | 522,984,833.94 |
| 2024-03-31 | 14.73 | 105.99 | 0.92 | 537,723,102.03 |
| 2023-12-31 | 11.46 | 113.82 | 0.92 | 616,587,036.00 |
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