基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧心益稳健6个月混合A(009621) |
净值：
1.2079
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.2079 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 35,000.00 | 16,054,879.75 | 1.33 |
| 01398 | 工商银行 | 2,032,000.00 | 11,526,172.53 | 0.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 45,000.00 | 11,349,900.00 | 0.94 |
| 600919 | 江苏银行 | 400,000.00 | 4,776,000.00 | 0.40 |
| 601939 | 建设银行 | 500,000.00 | 4,720,000.00 | 0.39 |
| 00939 | 建设银行 | 613,000.00 | 4,427,480.77 | 0.37 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 44,000.00 | 4,405,812.84 | 0.37 |
| 601088 | 中国神华 | 100,000.00 | 4,054,000.00 | 0.34 |
| 600938 | 中国海油 | 151,000.00 | 3,942,610.00 | 0.33 |
| 00388 | 香港交易所 | 10,000.00 | 3,819,246.60 | 0.32 |
| 00941 | 中国移动 | 30,000.00 | 2,382,925.35 | 0.20 |
| 600941 | 中国移动 | 20,000.00 | 2,251,000.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,459,280.00 | 2.45 | 52.25 |
| 金融业 | 16,674,000.00 | 1.39 | 29.57 |
| 采矿业 | 7,996,610.00 | 0.66 | 14.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,251,000.00 | 0.19 | 3.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.12 | 92.88 | 0.08 | 1,203,495,254.78 |
| 2025-03-31 | 8.89 | 85.35 | 0.11 | 764,763,220.97 |
| 2024-12-31 | 14.29 | 105.88 | 0.11 | 497,943,513.32 |
| 2024-09-30 | 15.22 | 104.43 | 0.08 | 512,199,220.96 |
| 2024-06-30 | 15.94 | 99.42 | 0.27 | 522,984,833.94 |
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