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博时女性消费主题混合C

(009620)

净值:
0.7030
日增长率:
0.73%
累计净值:0.7584 2025-05-19
  • 净值走势
博时女性消费主题混合C(009620)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.70300.73%
2025-05-160.69790.58%
2025-05-150.69390.33%
2025-05-140.69160.29%
2025-05-130.68960.45%
2025-05-120.6865-0.09%
2025-05-090.68710.94%
2025-05-080.6807-0.34%
基金全称 博时女性消费主题混合型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 王诗瑶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0787亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.40%
最近一月 6.27%
最近三月 10.81%
最近六月 0.00%
最近一年 0.16%
最近两年 -2.65%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
06110滔搏569,000.001,795,808.724.79
000729燕京啤酒144,100.001,765,225.004.71
600398海澜之家191,000.001,510,810.004.03
605499东鹏饮料5,600.001,394,232.003.72
603193润本股份36,600.001,250,622.003.33
603180金牌家居66,900.001,240,995.003.31
00168青岛啤酒股份24,000.001,240,283.523.31
002956西麦食品72,600.001,168,134.003.11
000651格力电器25,500.001,159,230.003.09
603801志邦家居89,500.001,054,310.002.81
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业17,774,896.6447.4085.07
租赁和商务服务业1,463,187.003.907.00
批发和零售业1,223,635.003.265.86
水利、环境和公共设施管理业433,217.001.162.07
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3178.730.3621.1337,502,143.18
2024-12-3175.11-27.3840,016,730.41
2024-09-3059.51-43.3244,316,746.80
2024-06-3040.64-58.2945,090,551.15
2024-03-3176.76-23.7346,658,100.34
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-06-王诗瑶1141-12.08
2020-06-302022-04-06蒋娜645-16.20
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