基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时女性消费主题混合A(009619) |
净值：
0.7362
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日增长率：
1.98%
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累计净值：0.7941 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06110 | 滔搏 | 569,000.00 | 1,795,808.72 | 4.79 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 144,100.00 | 1,765,225.00 | 4.71 |
| 600398 | 海澜之家 | 191,000.00 | 1,510,810.00 | 4.03 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 5,600.00 | 1,394,232.00 | 3.72 |
| 603193 | 润本股份 | 36,600.00 | 1,250,622.00 | 3.33 |
| 603180 | 金牌家居 | 66,900.00 | 1,240,995.00 | 3.31 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 24,000.00 | 1,240,283.52 | 3.31 |
| 002956 | 西麦食品 | 72,600.00 | 1,168,134.00 | 3.11 |
| 000651 | 格力电器 | 25,500.00 | 1,159,230.00 | 3.09 |
| 603801 | 志邦家居 | 89,500.00 | 1,054,310.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,774,896.64 | 47.40 | 85.07 |
| 租赁和商务服务业 | 1,463,187.00 | 3.90 | 7.00 |
| 批发和零售业 | 1,223,635.00 | 3.26 | 5.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 433,217.00 | 1.16 | 2.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.73 | 0.36 | 21.13 | 37,502,143.18 |
| 2024-12-31 | 75.11 | - | 27.38 | 40,016,730.41 |
| 2024-09-30 | 59.51 | - | 43.32 | 44,316,746.80 |
| 2024-06-30 | 40.64 | - | 58.29 | 45,090,551.15 |
| 2024-03-31 | 76.76 | - | 23.73 | 46,658,100.34 |
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