基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启汇混合A(009618) |
净值：
0.8893
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日增长率：
0.75%
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累计净值：0.8893 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 1,706,653.00 | 122,020,364.74 | 9.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 249,533.00 | 114,463,494.53 | 8.75 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,542,180.00 | 80,039,142.00 | 6.12 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,303,800.00 | 68,188,740.00 | 5.21 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 137,150.00 | 43,071,957.50 | 3.29 |
| 02367 | 巨子生物 | 766,230.00 | 40,318,650.98 | 3.08 |
| 002352 | 顺丰控股 | 796,600.00 | 38,842,216.00 | 2.97 |
| 01530 | 三生制药 | 1,756,500.00 | 37,883,520.14 | 2.90 |
| 300627 | 华测导航 | 1,078,562.00 | 37,749,670.00 | 2.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,902,000.00 | 37,089,000.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 413,452,970.40 | 31.61 | 77.47 |
| 采矿业 | 54,152,562.00 | 4.14 | 10.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,842,216.00 | 2.97 | 7.28 |
| 金融业 | 24,394,556.00 | 1.87 | 4.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,866,396.00 | 0.22 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.39 | - | 19.84 | 1,307,858,438.24 |
| 2025-03-31 | 79.70 | - | 17.97 | 1,467,649,362.30 |
| 2024-12-31 | 79.92 | - | 19.18 | 1,438,707,834.35 |
| 2024-09-30 | 82.22 | - | 25.28 | 1,297,472,472.74 |
| 2024-06-30 | 78.12 | - | 22.19 | 1,233,420,434.24 |
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