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首页 > 基金> 东兴兴利债券C(009617)
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东兴兴利债券C

(009617)
净值：
1.1398
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2898 2025-05-21
  • 净值走势
东兴兴利债券C(009617)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.1398-0.01%
2025-05-201.13990.01%
2025-05-191.13980.07%
2025-05-161.13900.01%
2025-05-151.13890.00%
2025-05-141.13890.00%
2025-05-131.13890.06%
2025-05-121.1382-0.14%
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基金情况

基金全称 东兴兴利债券型证券投资基金
基金公司 东兴基金
基金经理 司马义买买提
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.40亿元 份额规模 18.0587亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.18%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 3.07%
最近两年 6.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.801.312,548,283,467.12
2024-12-31-104.020.013,451,775,737.49
2024-09-30-109.381.905,554,810,893.71
2024-06-30-95.430.657,750,329,636.79
2024-03-31-86.800.379,752,488,428.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-27-司马义买买提148716.40
2020-05-272021-05-31方晓3693.82
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