首页 > 基金> 东兴兴利债券C(009617)

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东兴兴利债券C

(009617)

净值：

1.1404

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.2904

2025-09-11

净值走势

东兴兴利债券C(009617)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.1404	-0.04%
2025-09-10	1.1408	-0.07%
2025-09-09	1.1416	-0.04%
2025-09-08	1.1420	-0.04%
2025-09-05	1.1424	-0.03%
2025-09-04	1.1427	0.03%
2025-09-03	1.1424	0.04%
2025-09-02	1.1419	-0.01%

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基金情况

基金全称	东兴兴利债券型证券投资基金
基金公司	东兴基金
基金经理	司马义买买提
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	27.31亿元	份额规模	23.8439亿份
成立以来分红	每份累计0.15元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.20%
最近一月	-0.51%
最近三月	-0.31%
最近六月	0.00%
最近一年	2.52%
最近两年	5.15%

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基金要闻

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东兴兴利债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	84.65	0.12	3,223,739,782.93
2025-03-31	-	115.80	1.31	2,548,283,467.12
2024-12-31	-	104.02	0.01	3,451,775,737.49
2024-09-30	-	109.38	1.90	5,554,810,893.71
2024-06-30	-	95.43	0.65	7,750,329,636.79

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-04-27	-	司马义买买提	1600	16.46
2020-05-27	2021-05-31	方晓	369	3.82

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基金公告

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