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首页 > 基金> 东兴兴利债券C(009617)
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东兴兴利债券C

(009617)
净值：
1.1449
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.2949 2025-07-25
  • 净值走势
东兴兴利债券C(009617)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.1449-0.04%
2025-07-241.1454-0.14%
2025-07-231.1470-0.07%
2025-07-221.1478-0.03%
2025-07-211.1482-0.06%
2025-07-181.14890.00%
2025-07-171.14890.03%
2025-07-161.14860.02%
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基金情况

基金全称 东兴兴利债券型证券投资基金
基金公司 东兴基金
基金经理 司马义买买提
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 27.31亿元 份额规模 23.8439亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.35%
最近一月 -0.03%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 3.08%
最近两年 6.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-84.650.123,223,739,782.93
2025-03-31-115.801.312,548,283,467.12
2024-12-31-104.020.013,451,775,737.49
2024-09-30-109.381.905,554,810,893.71
2024-06-30-95.430.657,750,329,636.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-27-司马义买买提155316.92
2020-05-272021-05-31方晓3693.82
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