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上银中证500指数增强型C(009614)
上银中证500指数增强型C
(009614)
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累计净值：0.9628
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9628 | 0.30% |
| 2025-04-17 | 0.9599 | 0.16% |
| 2025-04-16 | 0.9584 | -0.53% |
| 2025-04-15 | 0.9635 | -0.21% |
| 2025-04-14 | 0.9655 | 0.75% |
| 2025-04-11 | 0.9583 | -0.02% |
| 2025-04-10 | 0.9585 | 1.53% |
| 2025-04-09 | 0.9441 | 1.39% |
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基金全称
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上银中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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上银基金
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基金经理
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鉏国彬 翟云飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.3976亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.47%
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最近一月
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-7.74%
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最近三月
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-0.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.70%
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最近两年
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-8.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600096 | 云天化 | 78,400.00 | 1,748,320.00 | 1.84 |
| 601168 | 西部矿业 | 105,800.00 | 1,700,206.00 | 1.79 |
| 688122 | 西部超导 | 36,840.00 | 1,577,488.80 | 1.66 |
| 301165 | 锐捷网络 | 21,600.00 | 1,559,520.00 | 1.64 |
| 600968 | 海油发展 | 364,700.00 | 1,557,269.00 | 1.64 |
| 600583 | 海油工程 | 281,600.00 | 1,540,352.00 | 1.62 |
| 000039 | 中集集团 | 196,500.00 | 1,526,805.00 | 1.60 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 24,000.00 | 1,517,040.00 | 1.59 |
| 002532 | 天山铝业 | 190,900.00 | 1,502,383.00 | 1.58 |
| 000683 | 远兴能源 | 252,400.00 | 1,410,916.00 | 1.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,475,646.37 | 55.13 | 58.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,889,780.60 | 7.24 | 7.70 |
| 金融业 | 5,900,179.00 | 6.20 | 6.60 |
| 采矿业 | 5,550,997.00 | 5.83 | 6.21 |
| 批发和零售业 | 4,694,814.00 | 4.94 | 5.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,118,880.00 | 4.33 | 4.61 |
| 房地产业 | 2,468,714.00 | 2.59 | 2.76 |
| 建筑业 | 2,059,613.00 | 2.16 | 2.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,814,215.00 | 1.90 | 2.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,185,713.00 | 1.24 | 1.33 |
| 住宿和餐饮业 | 875,799.00 | 0.92 | 0.98 |
| 卫生和社会工作 | 728,433.00 | 0.77 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 664,788.00 | 0.70 | 0.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.95 | - | 6.76 | 95,184,646.81 |
| 2024-09-30 | 90.48 | - | 6.50 | 129,577,170.64 |
| 2024-06-30 | 90.41 | - | 9.89 | 152,829,131.72 |
| 2024-03-31 | 91.33 | - | 8.33 | 160,339,837.49 |
| 2023-12-31 | 90.62 | - | 9.85 | 159,899,384.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-21 | - | 翟云飞 | 578 | 1.12 |
| 2023-01-31 | - | 鉏国彬 | 811 | -5.16 |
| 2022-11-24 | 2024-02-27 | 陈博 | 460 | -10.10 |
| 2021-03-12 | 2022-09-02 | 陈旭 | 539 | 6.32 |
| 2020-07-01 | 2022-11-24 | 徐静远 | 876 | -1.03 |
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