首页 >
基金>
上银中证500指数增强型A(009613)
上银中证500指数增强型A
(009613)
|
|
|
累计净值：0.9773
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 0.9773 | -0.27% |
| 2025-04-29 | 0.9799 | -0.26% |
| 2025-04-28 | 0.9825 | -0.70% |
| 2025-04-25 | 0.9894 | 0.21% |
| 2025-04-24 | 0.9873 | -0.35% |
| 2025-04-23 | 0.9908 | 0.08% |
| 2025-04-22 | 0.9900 | 0.39% |
| 2025-04-21 | 0.9862 | 0.98% |
|
基金全称
|
上银中证500指数增强型证券投资基金
|
|
基金公司
|
上银基金
|
|
基金经理
|
鉏国彬 翟云飞
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.50亿元
|
份额规模
|
0.4921亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.36%
|
|
最近一月
|
-4.74%
|
|
最近三月
|
-1.41%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.77%
|
|
最近两年
|
-5.45%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002128 | 电投能源 | 87,600.00 | 1,687,176.00 | 2.03 |
| 688281 | 华秦科技 | 16,856.00 | 1,403,599.12 | 1.68 |
| 300373 | 扬杰科技 | 29,500.00 | 1,369,095.00 | 1.64 |
| 002138 | 顺络电子 | 43,700.00 | 1,262,056.00 | 1.52 |
| 600820 | 隧道股份 | 191,600.00 | 1,195,584.00 | 1.44 |
| 601399 | 国机重装 | 384,100.00 | 1,179,187.00 | 1.42 |
| 000883 | 湖北能源 | 243,000.00 | 1,166,400.00 | 1.40 |
| 000683 | 远兴能源 | 212,700.00 | 1,161,342.00 | 1.39 |
| 600517 | 国网英大 | 227,000.00 | 1,146,350.00 | 1.38 |
| 001203 | 大中矿业 | 129,100.00 | 1,107,678.00 | 1.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,876,324.21 | 56.28 | 59.90 |
| 金融业 | 6,284,861.40 | 7.54 | 8.03 |
| 采矿业 | 5,297,550.00 | 6.36 | 6.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,665,556.30 | 4.40 | 4.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,407,288.00 | 4.09 | 4.35 |
| 批发和零售业 | 2,896,167.00 | 3.48 | 3.70 |
| 建筑业 | 1,967,796.00 | 2.36 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,764,951.00 | 2.11 | 2.26 |
| 房地产业 | 1,577,173.00 | 1.89 | 2.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,077,952.80 | 1.29 | 1.38 |
| 教育 | 804,672.00 | 0.97 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 693,924.00 | 0.83 | 0.89 |
| 卫生和社会工作 | 679,050.00 | 0.82 | 0.87 |
| 住宿和餐饮业 | 539,055.00 | 0.65 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 257,691.28 | 0.31 | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 238,680.00 | 0.29 | 0.30 |
| 租赁和商务服务业 | 232,883.00 | 0.28 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.95 | - | 6.63 | 83,301,847.71 |
| 2024-12-31 | 93.95 | - | 6.76 | 95,184,646.81 |
| 2024-09-30 | 90.48 | - | 6.50 | 129,577,170.64 |
| 2024-06-30 | 90.41 | - | 9.89 | 152,829,131.72 |
| 2024-03-31 | 91.33 | - | 8.33 | 160,339,837.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-21 | - | 翟云飞 | 589 | 1.66 |
| 2023-01-31 | - | 鉏国彬 | 822 | -4.48 |
| 2022-11-24 | 2024-02-27 | 陈博 | 460 | -9.77 |
| 2021-03-12 | 2022-09-02 | 陈旭 | 539 | 6.80 |
| 2020-07-01 | 2022-11-24 | 徐静远 | 876 | -0.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
