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上银中证500指数增强型A(009613)
上银中证500指数增强型A
(009613)
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累计净值：1.1049
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.1049 | 0.12% |
| 2025-07-24 | 1.1036 | 1.04% |
| 2025-07-23 | 1.0922 | -0.52% |
| 2025-07-22 | 1.0979 | 0.95% |
| 2025-07-21 | 1.0876 | 1.12% |
| 2025-07-18 | 1.0756 | 0.16% |
| 2025-07-17 | 1.0739 | 0.64% |
| 2025-07-16 | 1.0671 | 0.15% |
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基金全称
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上银中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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上银基金
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基金经理
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鉏国彬 翟云飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.4567亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.72%
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最近一月
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6.70%
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最近三月
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11.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.61%
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最近两年
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8.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000050 | 深天马A | 166,600.00 | 1,419,432.00 | 1.86 |
| 000034 | 神州数码 | 36,000.00 | 1,355,040.00 | 1.77 |
| 002739 | 万达电影 | 110,000.00 | 1,257,300.00 | 1.65 |
| 600707 | 彩虹股份 | 189,800.00 | 1,226,108.00 | 1.61 |
| 000830 | 鲁西化工 | 115,000.00 | 1,184,500.00 | 1.55 |
| 600582 | 天地科技 | 197,700.00 | 1,184,223.00 | 1.55 |
| 603233 | 大参林 | 72,400.00 | 1,180,120.00 | 1.55 |
| 600380 | 健康元 | 105,152.00 | 1,159,826.56 | 1.52 |
| 600299 | 安迪苏 | 118,900.00 | 1,147,385.00 | 1.50 |
| 300803 | 指南针 | 12,520.00 | 1,009,863.20 | 1.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,580,395.19 | 57.06 | 60.48 |
| 金融业 | 10,284,326.20 | 13.47 | 14.27 |
| 批发和零售业 | 4,493,208.00 | 5.89 | 6.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,880,946.00 | 5.08 | 5.39 |
| 采矿业 | 2,188,604.00 | 2.87 | 3.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,978,912.00 | 2.59 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,972,594.00 | 2.58 | 2.74 |
| 房地产业 | 1,913,247.00 | 2.50 | 2.66 |
| 租赁和商务服务业 | 649,182.00 | 0.85 | 0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 626,650.00 | 0.82 | 0.87 |
| 建筑业 | 492,384.00 | 0.64 | 0.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.36 | - | 6.52 | 76,368,440.19 |
| 2025-03-31 | 93.95 | - | 6.63 | 83,301,847.71 |
| 2024-12-31 | 93.95 | - | 6.76 | 95,184,646.81 |
| 2024-09-30 | 90.48 | - | 6.50 | 129,577,170.64 |
| 2024-06-30 | 90.41 | - | 9.89 | 152,829,131.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-21 | - | 翟云飞 | 676 | 14.94 |
| 2023-01-31 | - | 鉏国彬 | 909 | 8.00 |
| 2022-11-24 | 2024-02-27 | 陈博 | 460 | -9.77 |
| 2021-03-12 | 2022-09-02 | 陈旭 | 539 | 6.80 |
| 2020-07-01 | 2022-11-24 | 徐静远 | 876 | -0.32 |
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