首页 >
基金>
兴全汇享一年持有混合A(009611)
兴全汇享一年持有混合A
(009611)
|
|
|
累计净值：1.1590
|
2025-07-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-25 | 1.1590 | -0.07% |
| 2025-07-24 | 1.1598 | 0.09% |
| 2025-07-23 | 1.1588 | -0.03% |
| 2025-07-22 | 1.1592 | 0.35% |
| 2025-07-21 | 1.1552 | 0.50% |
| 2025-07-18 | 1.1494 | 0.28% |
| 2025-07-17 | 1.1462 | 0.29% |
| 2025-07-16 | 1.1429 | 0.06% |
|
基金全称
|
兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
兴证全球基金
|
|
基金经理
|
翟秀华 徐留明
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.00亿元
|
份额规模
|
3.5265亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.84%
|
|
最近一月
|
2.50%
|
|
最近三月
|
3.97%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
15.12%
|
|
最近两年
|
6.55%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 34,440.00 | 8,686,456.80 | 1.86 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 381,017.00 | 8,256,638.39 | 1.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,100.00 | 7,188,552.00 | 1.54 |
| 002078 | 太阳纸业 | 468,800.00 | 6,310,048.00 | 1.35 |
| 002588 | 史丹利 | 693,600.00 | 6,110,616.00 | 1.31 |
| 300408 | 三环集团 | 175,400.00 | 5,858,360.00 | 1.25 |
| 000902 | 新洋丰 | 405,000.00 | 5,601,150.00 | 1.20 |
| 03690 | 美团-W | 38,700.00 | 4,422,145.86 | 0.95 |
| 000568 | 泸州老窖 | 34,715.00 | 3,936,681.00 | 0.84 |
| 600563 | 法拉电子 | 29,100.00 | 3,174,519.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,789,069.89 | 15.58 | 96.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,453,384.00 | 0.53 | 3.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 449,009.04 | 0.10 | 0.59 |
| 采矿业 | 15,666.00 | - | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,309.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.83 | 96.74 | 0.23 | 467,116,824.40 |
| 2025-03-31 | 18.14 | 92.11 | 0.94 | 510,616,342.95 |
| 2024-12-31 | 19.21 | 82.94 | 0.86 | 576,643,833.12 |
| 2024-09-30 | 19.66 | 70.89 | 1.65 | 662,697,043.47 |
| 2024-06-30 | 18.85 | 89.87 | 0.57 | 671,514,432.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-04 | - | 徐留明 | 935 | 10.80 |
| 2020-07-08 | - | 翟秀华 | 1845 | 15.90 |
| 2021-12-20 | 2023-01-04 | 叶峰 | 380 | -8.53 |
| 2020-07-08 | 2021-12-20 | 虞淼 | 530 | 14.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
