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兴全汇享一年持有混合A(009611)
兴全汇享一年持有混合A
(009611)
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累计净值：1.1108
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1108 | 0.04% |
| 2025-04-17 | 1.1104 | 0.06% |
| 2025-04-16 | 1.1097 | -0.36% |
| 2025-04-15 | 1.1137 | -0.04% |
| 2025-04-14 | 1.1142 | 0.05% |
| 2025-04-11 | 1.1136 | -0.04% |
| 2025-04-10 | 1.1140 | 0.41% |
| 2025-04-09 | 1.1094 | 0.29% |
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基金全称
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兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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翟秀华 徐留明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.94亿元
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份额规模
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4.4095亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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-2.54%
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最近三月
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-0.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.93%
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最近两年
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1.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 40,240.00 | 10,703,840.00 | 1.86 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 421,217.00 | 9,102,499.37 | 1.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,100.00 | 7,772,400.00 | 1.35 |
| 002078 | 太阳纸业 | 468,800.00 | 6,971,056.00 | 1.21 |
| 300408 | 三环集团 | 175,400.00 | 6,754,654.00 | 1.17 |
| 03690 | 美团-W | 38,700.00 | 5,436,586.37 | 0.94 |
| 603599 | 广信股份 | 423,620.00 | 5,104,621.00 | 0.89 |
| 000568 | 泸州老窖 | 34,715.00 | 4,346,318.00 | 0.75 |
| 000902 | 新洋丰 | 322,800.00 | 4,209,312.00 | 0.73 |
| 600216 | 浙江医药 | 251,500.00 | 3,988,790.00 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,000,146.12 | 16.13 | 89.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,613,360.00 | 0.63 | 3.48 |
| 金融业 | 2,800,403.92 | 0.49 | 2.70 |
| 采矿业 | 1,779,453.00 | 0.31 | 1.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,614,154.06 | 0.28 | 1.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,038,630.93 | 0.18 | 1.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,952.31 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.21 | 82.94 | 0.86 | 576,643,833.12 |
| 2024-09-30 | 19.66 | 70.89 | 1.65 | 662,697,043.47 |
| 2024-06-30 | 18.85 | 89.87 | 0.57 | 671,514,432.81 |
| 2024-03-31 | 19.89 | 91.67 | 1.00 | 740,484,717.88 |
| 2023-12-31 | 19.31 | 101.67 | 0.72 | 817,168,753.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-04 | - | 徐留明 | 837 | 6.20 |
| 2020-07-08 | - | 翟秀华 | 1747 | 11.08 |
| 2021-12-20 | 2023-01-04 | 叶峰 | 380 | -8.53 |
| 2020-07-08 | 2021-12-20 | 虞淼 | 530 | 14.35 |
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