基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证500指数增强C(009609) |
净值：
1.0100
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.0100 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 26,400.00 | 2,138,664.00 | 1.38 |
| 601168 | 西部矿业 | 119,400.00 | 2,030,994.00 | 1.31 |
| 300001 | 特锐德 | 74,000.00 | 1,793,020.00 | 1.16 |
| 000039 | 中集集团 | 193,500.00 | 1,700,865.00 | 1.10 |
| 600435 | 北方导航 | 155,000.00 | 1,687,950.00 | 1.09 |
| 688249 | 晶合集成 | 76,234.00 | 1,658,089.50 | 1.07 |
| 601179 | 中国西电 | 244,300.00 | 1,619,709.00 | 1.05 |
| 600578 | 京能电力 | 448,300.00 | 1,604,914.00 | 1.04 |
| 002500 | 山西证券 | 270,600.00 | 1,601,952.00 | 1.04 |
| 002019 | 亿帆医药 | 137,500.00 | 1,599,125.00 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,958,466.97 | 59.52 | 62.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,616,924.60 | 8.82 | 9.30 |
| 金融业 | 12,073,152.60 | 7.82 | 8.24 |
| 采矿业 | 7,421,846.00 | 4.80 | 5.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,047,334.50 | 3.91 | 4.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,369,876.00 | 2.82 | 2.98 |
| 批发和零售业 | 4,369,492.00 | 2.83 | 2.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,718,480.96 | 1.12 | 1.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,223,085.00 | 0.79 | 0.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,143,022.00 | 0.74 | 0.78 |
| 房地产业 | 939,223.00 | 0.61 | 0.64 |
| 卫生和社会工作 | 579,228.00 | 0.37 | 0.40 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 438,438.00 | 0.28 | 0.30 |
| 租赁和商务服务业 | 358,048.00 | 0.23 | 0.24 |
| 建筑业 | 150,546.00 | 0.10 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,828.28 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 6.36 | 154,516,399.92 |
| 2024-12-31 | 94.24 | - | 6.13 | 165,361,469.97 |
| 2024-09-30 | 93.31 | - | 5.55 | 166,750,065.49 |
| 2024-06-30 | 93.93 | - | 6.23 | 144,491,773.12 |
| 2024-03-31 | 94.32 | - | 5.90 | 153,087,308.96 |
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