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广发中证500指数增强A

(009608)

净值:
0.9951
日增长率:
0.17%
累计净值:0.9951 2025-04-30
  • 净值走势
广发中证500指数增强A(009608)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.99510.17%
2025-04-290.99340.28%
2025-04-280.9906-0.40%
2025-04-250.99460.37%
2025-04-240.9909-0.58%
2025-04-230.99670.28%
2025-04-220.99390.23%
2025-04-210.99161.36%
基金全称 广发中证500指数增强型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 赵杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.12亿元 份额规模 1.0929亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 -2.89%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 6.78%
最近两年 -1.13%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300476胜宏科技26,400.002,138,664.001.38
601168西部矿业119,400.002,030,994.001.31
300001特锐德74,000.001,793,020.001.16
000039中集集团193,500.001,700,865.001.10
600435北方导航155,000.001,687,950.001.09
688249晶合集成76,234.001,658,089.501.07
601179中国西电244,300.001,619,709.001.05
600578京能电力448,300.001,604,914.001.04
002500山西证券270,600.001,601,952.001.04
002019亿帆医药137,500.001,599,125.001.03
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业91,958,466.9759.5262.80
信息传输、软件和信息技术服务业13,616,924.608.829.30
金融业12,073,152.607.828.24
采矿业7,421,846.004.805.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业6,047,334.503.914.13
文化、体育和娱乐业4,369,876.002.822.98
批发和零售业4,369,492.002.832.98
交通运输、仓储和邮政业1,718,480.961.121.17
水利、环境和公共设施管理业1,223,085.000.790.84
农、林、牧、渔业1,143,022.000.740.78
房地产业939,223.000.610.64
卫生和社会工作579,228.000.370.40
居民服务、修理和其他服务业438,438.000.280.30
租赁和商务服务业358,048.000.230.24
建筑业150,546.000.100.10
科学研究和技术服务业22,828.280.010.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.77-6.36154,516,399.92
2024-12-3194.24-6.13165,361,469.97
2024-09-3093.31-5.55166,750,065.49
2024-06-3093.93-6.23144,491,773.12
2024-03-3194.32-5.90153,087,308.96
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-10-15-赵杰1662-0.49
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