首页 >
基金>
长信稳健精选混合C(009607)
长信稳健精选混合C
(009607)
|
|
|
累计净值：1.1159
|
2025-07-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-25 | 1.1159 | -0.17% |
| 2025-07-24 | 1.1178 | 0.48% |
| 2025-07-23 | 1.1125 | -0.21% |
| 2025-07-22 | 1.1148 | 0.26% |
| 2025-07-21 | 1.1119 | 0.21% |
| 2025-07-18 | 1.1096 | -0.07% |
| 2025-07-17 | 1.1104 | 0.12% |
| 2025-07-16 | 1.1091 | -0.10% |
|
基金全称
|
长信稳健精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长信基金
|
|
基金经理
|
李家春 刘婧 何增华
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.22亿元
|
份额规模
|
0.1954亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.57%
|
|
最近一月
|
1.06%
|
|
最近三月
|
2.18%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.52%
|
|
最近两年
|
2.25%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688236 | 春立医疗 | 65,753.00 | 1,222,348.27 | 1.76 |
| 601009 | 南京银行 | 105,000.00 | 1,220,100.00 | 1.76 |
| 603508 | 思维列控 | 45,600.00 | 1,207,488.00 | 1.74 |
| 300138 | 晨光生物 | 98,800.00 | 1,197,456.00 | 1.73 |
| 601107 | 四川成渝 | 182,900.00 | 1,101,058.00 | 1.59 |
| 600578 | 京能电力 | 237,100.00 | 1,064,579.00 | 1.54 |
| 601336 | 新华保险 | 17,700.00 | 1,035,450.00 | 1.49 |
| 600926 | 杭州银行 | 53,900.00 | 906,598.00 | 1.31 |
| 601717 | 郑煤机 | 44,500.00 | 739,590.00 | 1.07 |
| 000600 | 建投能源 | 105,200.00 | 726,932.00 | 1.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,407,174.27 | 13.58 | 52.00 |
| 金融业 | 3,507,240.00 | 5.06 | 19.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,216,608.00 | 3.20 | 12.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,101,058.00 | 1.59 | 6.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 688,116.00 | 0.99 | 3.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 627,946.00 | 0.91 | 3.47 |
| 建筑业 | 362,340.00 | 0.52 | 2.00 |
| 采矿业 | 178,540.00 | 0.26 | 0.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 26.11 | 76.00 | 5.97 | 69,277,285.17 |
| 2025-03-31 | 13.26 | 72.45 | 1.97 | 75,878,030.13 |
| 2024-12-31 | 15.49 | 93.67 | 2.90 | 86,410,832.59 |
| 2024-09-30 | 19.99 | 78.46 | 1.70 | 102,387,287.15 |
| 2024-06-30 | 8.35 | 101.21 | 1.98 | 107,629,174.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-21 | - | 何增华 | 585 | 13.59 |
| 2020-12-14 | - | 刘婧 | 1687 | 6.96 |
| 2020-07-16 | - | 李家春 | 1838 | 11.59 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
