基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信永顺一年定开债券(009605) |
净值：
1.1479
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.2519 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 100.12 | 0.40 | 2,107,953,889.57 |
| 2025-03-31 | - | 82.30 | 0.06 | 2,092,378,480.16 |
| 2024-12-31 | - | 117.32 | 0.03 | 2,088,714,107.44 |
| 2024-09-30 | - | 109.05 | 0.29 | 2,165,347,788.87 |
| 2024-06-30 | - | 105.86 | 0.02 | 2,157,829,281.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 黄晓宾 | 433 | 2.97 |
| 2021-12-31 | - | 祝璐琛 | 1305 | 16.64 |
| 2020-08-28 | 2022-03-01 | 潘巍 | 550 | 8.45 |
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