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安信永顺一年定开债券

(009605)

净值:
1.1417
日增长率:
0.01%
累计净值:1.2457 2025-04-30
  • 净值走势
安信永顺一年定开债券(009605)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.14170.01%
2025-04-291.14160.02%
2025-04-281.14140.02%
2025-04-251.14120.00%
2025-04-241.1412-0.01%
2025-04-231.1413-0.02%
2025-04-221.14150.00%
2025-04-211.14150.00%
基金全称 安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 祝璐琛 黄晓宾
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.92亿元 份额规模 18.3712亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.25%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.76%
最近两年 9.62%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-82.300.062,092,378,480.16
2024-12-31-117.320.032,088,714,107.44
2024-09-30-109.050.292,165,347,788.87
2024-06-30-105.860.022,157,829,281.63
2024-03-31-100.730.172,127,295,780.81
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-21-黄晓宾3482.41
2021-12-31-祝璐琛122016.01
2020-08-282022-03-01潘巍5508.45
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