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首页 > 基金> 国金惠盈纯债E(009604)
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国金惠盈纯债E

(009604)
净值：
1.2630
日增长率：
0.18%
累计净值：1.3310 2025-05-19
  • 净值走势
国金惠盈纯债E(009604)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.26300.18%
2025-05-161.2607-0.03%
2025-05-151.2611-0.06%
2025-05-141.2618-0.02%
2025-05-131.26200.15%
2025-05-121.2601-0.43%
2025-05-091.26560.04%
2025-05-081.26510.14%
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基金情况

基金全称 国金惠盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 国金基金
基金经理 于涛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.88亿元 份额规模 0.7076亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.14%
最近三月 -0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 4.23%
最近两年 10.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-133.110.365,832,592,871.65
2024-12-31-131.980.017,107,279,260.64
2024-09-30-132.940.909,649,866,148.67
2024-06-30-133.410.819,619,852,679.53
2024-03-31-131.991.384,239,267,257.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-25-于涛182323.04
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