基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商科技动力3个月滚动持有股票C(009602) |
净值：
1.5573
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日增长率：
3.50%
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累计净值：1.5573 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 301,088.00 | 73,202,281.95 | 8.13 |
| 01810 | 小米集团-W | 817,000.00 | 44,666,535.84 | 4.96 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 413,000.00 | 41,354,561.43 | 4.59 |
| 688361 | 中科飞测 | 489,125.00 | 41,179,433.75 | 4.57 |
| 688521 | 芯原股份 | 413,937.00 | 39,944,920.50 | 4.44 |
| 02015 | 理想汽车-W | 407,000.00 | 39,714,510.55 | 4.41 |
| 00268 | 金蝶国际 | 2,572,000.00 | 36,215,066.58 | 4.02 |
| 06682 | 第四范式 | 735,700.00 | 34,485,371.01 | 3.83 |
| 688141 | 杰华特 | 1,022,018.00 | 33,297,346.44 | 3.70 |
| 688220 | 翱捷科技 | 420,474.00 | 32,923,114.20 | 3.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 247,141,274.24 | 27.44 | 57.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 164,632,995.20 | 18.28 | 38.46 |
| 批发和零售业 | 16,224,583.00 | 1.80 | 3.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.19 | 5.24 | 3.03 | 900,518,667.12 |
| 2025-03-31 | 92.38 | 5.41 | 2.06 | 941,677,881.07 |
| 2024-12-31 | 90.34 | 4.80 | 3.48 | 807,519,212.31 |
| 2024-09-30 | 91.84 | 4.54 | 5.90 | 544,920,926.17 |
| 2024-06-30 | 92.59 | 4.17 | 4.00 | 488,807,889.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-31 | - | 张林 | 470 | 73.17 |
| 2020-09-14 | 2021-10-09 | 张林 | 390 | -6.34 |
| 2020-09-14 | 2024-06-15 | 贾成东 | 1370 | -8.57 |
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