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招商科技动力3个月滚动持有股票A

(009601)

净值:
1.2830
日增长率:
0.19%
累计净值:1.2830 2025-04-30
  • 净值走势
招商科技动力3个月滚动持有股票A(009601)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.28300.19%
2025-04-291.28061.20%
2025-04-281.26541.49%
2025-04-251.2468-1.42%
2025-04-241.2648-0.36%
2025-04-231.26941.03%
2025-04-221.25650.94%
2025-04-211.24480.24%
基金全称 招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 张林
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.71亿元 份额规模 6.0046亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.07%
最近一月 -0.08%
最近三月 7.26%
最近六月 0.00%
最近一年 39.67%
最近两年 41.75%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09992泡泡玛特468,088.0067,602,624.077.18
00175吉利汽车3,246,245.0049,848,985.035.29
09988阿里巴巴-W413,000.0048,784,485.125.18
01810小米集团-W1,001,000.0045,448,639.244.83
688114华大智造555,038.0043,431,723.504.61
00700腾讯控股91,800.0042,103,749.624.47
688235百济神州149,157.0035,624,657.883.78
09868小鹏汽车-W440,900.0032,061,808.863.40
02015理想汽车-W331,400.0030,292,051.633.22
688385复旦微电632,902.0028,803,370.023.06
06160百济神州52,100.007,990,803.430.85
01385上海复旦199,000.004,563,532.770.48
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业362,365,364.7238.4881.67
信息传输、软件和信息技术服务业68,802,595.587.3115.51
卫生和社会工作6,913,748.000.731.56
采矿业5,521,140.000.591.24
科学研究和技术服务业34,705.94-0.01
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.385.412.06941,677,881.07
2024-12-3190.344.803.48807,519,212.31
2024-09-3091.844.545.90544,920,926.17
2024-06-3092.594.174.00488,807,889.24
2024-03-3192.434.203.51482,862,721.46
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-31-张林33638.51
2020-09-142024-06-15贾成东1370-5.79
2020-09-142021-10-09张林390-5.54
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