基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商科技动力3个月滚动持有股票A(009601) |
净值：
1.2889
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.2889 | 2025-07-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 468,088.00 | 67,602,624.07 | 7.18 |
| 00175 | 吉利汽车 | 3,246,245.00 | 49,848,985.03 | 5.29 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 413,000.00 | 48,784,485.12 | 5.18 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,001,000.00 | 45,448,639.24 | 4.83 |
| 688114 | 华大智造 | 555,038.00 | 43,431,723.50 | 4.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 91,800.00 | 42,103,749.62 | 4.47 |
| 688235 | 百济神州 | 149,157.00 | 35,624,657.88 | 3.78 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 440,900.00 | 32,061,808.86 | 3.40 |
| 02015 | 理想汽车-W | 331,400.00 | 30,292,051.63 | 3.22 |
| 688385 | 复旦微电 | 632,902.00 | 28,803,370.02 | 3.06 |
| 06160 | 百济神州 | 52,100.00 | 7,990,803.43 | 0.85 |
| 01385 | 上海复旦 | 199,000.00 | 4,563,532.77 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 362,365,364.72 | 38.48 | 81.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,802,595.58 | 7.31 | 15.51 |
| 卫生和社会工作 | 6,913,748.00 | 0.73 | 1.56 |
| 采矿业 | 5,521,140.00 | 0.59 | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.38 | 5.41 | 2.06 | 941,677,881.07 |
| 2024-12-31 | 90.34 | 4.80 | 3.48 | 807,519,212.31 |
| 2024-09-30 | 91.84 | 4.54 | 5.90 | 544,920,926.17 |
| 2024-06-30 | 92.59 | 4.17 | 4.00 | 488,807,889.24 |
| 2024-03-31 | 92.43 | 4.20 | 3.51 | 482,862,721.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-31 | - | 张林 | 400 | 39.14 |
| 2020-09-14 | 2021-10-09 | 张林 | 390 | -5.54 |
| 2020-09-14 | 2024-06-15 | 贾成东 | 1370 | -5.79 |
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