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嘉实致嘉纯债债券

(009599)

净值:
1.0237
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1605 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实致嘉纯债债券(009599)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02370.03%
2025-04-291.02340.06%
2025-04-281.02280.03%
2025-04-251.02250.00%
2025-04-241.0225-0.01%
2025-04-231.0226-0.04%
2025-04-221.02300.02%
2025-04-211.0228-0.02%
基金全称 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 轩璇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 75.15亿元 份额规模 73.7152亿份
成立以来分红 每份累计0.14元(13次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.42%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 2.66%
最近两年 6.47%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-122.352.027,514,774,141.46
2024-12-31-129.840.017,526,894,888.76
2024-09-30-101.930.0110,723,709,487.24
2024-06-30-104.51-10,701,619,893.64
2024-03-31-108.400.0310,580,641,321.86
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-02-轩璇7015.93
2020-10-192023-06-02刘宁95610.32
2020-07-132022-03-29胡永青6246.25
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