基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城科创三年定开混合(009598) |
净值：
0.7995
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：0.7995 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 151,600.00 | 8,288,184.62 | 6.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,964.00 | 8,240,281.71 | 6.78 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 22,200.00 | 5,397,394.31 | 4.44 |
| 688019 | 安集科技 | 34,245.00 | 5,198,391.00 | 4.28 |
| 02899 | 紫金矿业 | 260,000.00 | 4,753,995.35 | 3.91 |
| 00981 | 中芯国际 | 108,000.00 | 4,402,529.82 | 3.62 |
| 600562 | 国睿科技 | 119,200.00 | 3,753,608.00 | 3.09 |
| 300723 | 一品红 | 72,900.00 | 3,653,748.00 | 3.01 |
| 002602 | ST华通 | 318,700.00 | 3,531,196.00 | 2.91 |
| 689009 | 九号公司 | 52,563.00 | 3,110,152.71 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,091,812.62 | 34.63 | 70.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,860,628.00 | 8.11 | 16.49 |
| 金融业 | 2,984,790.00 | 2.46 | 4.99 |
| 批发和零售业 | 2,413,998.00 | 1.99 | 4.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,662,586.00 | 1.37 | 2.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 770,408.00 | 0.63 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.49 | 1.41 | 7.71 | 121,533,257.21 |
| 2025-03-31 | 83.64 | - | 9.30 | 110,644,498.17 |
| 2024-12-31 | 84.36 | - | 9.33 | 104,495,114.15 |
| 2024-09-30 | 93.18 | - | 8.82 | 103,816,428.69 |
| 2024-06-30 | 92.75 | - | 7.03 | 93,394,868.33 |
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