基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城科创三年定开混合(009598) |
净值：
0.6511
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：0.6511 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,364.00 | 7,091,418.00 | 6.79 |
| 01810 | 小米集团-W | 145,400.00 | 4,645,294.45 | 4.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 110,400.00 | 4,499,904.00 | 4.31 |
| 688019 | 安集科技 | 24,309.00 | 3,387,702.24 | 3.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,114.00 | 3,365,012.00 | 3.22 |
| 603606 | 东方电缆 | 61,600.00 | 3,237,080.00 | 3.10 |
| 689009 | 九号公司 | 60,146.00 | 2,856,935.00 | 2.73 |
| 688183 | 生益电子 | 72,759.00 | 2,856,518.34 | 2.73 |
| 600562 | 国睿科技 | 142,700.00 | 2,844,011.00 | 2.72 |
| 600066 | 宇通客车 | 105,900.00 | 2,793,642.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,839,385.04 | 50.57 | 87.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,955,940.40 | 4.74 | 8.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,368,236.00 | 1.31 | 2.27 |
| 金融业 | 1,023,820.00 | 0.98 | 1.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.36 | - | 9.33 | 104,495,114.15 |
| 2024-09-30 | 93.18 | - | 8.82 | 103,816,428.69 |
| 2024-06-30 | 92.75 | - | 7.03 | 93,394,868.33 |
| 2024-03-31 | 91.02 | - | 9.54 | 93,079,558.60 |
| 2023-12-31 | 95.51 | - | 6.52 | 100,893,895.83 |
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