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首页 > 基金> 国泰中债1-3年国开债A(009593)
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国泰中债1-3年国开债A

(009593)
净值：
1.0285
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1552 2025-09-11
  • 净值走势
国泰中债1-3年国开债A(009593)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.02850.01%
2025-09-101.0284-0.04%
2025-09-091.0288-0.02%
2025-09-081.0290-0.03%
2025-09-051.0293-0.02%
2025-09-041.02950.01%
2025-09-031.02940.02%
2025-09-021.02920.02%
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基金情况

基金全称 国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 王玉 索峰 王振扬
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 27.86亿元 份额规模 27.0830亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 -0.10%
最近三月 0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 2.06%
最近两年 5.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-104.020.042,989,110,292.33
2025-03-31-103.080.062,435,510,352.82
2024-12-31-100.83-3,534,996,334.93
2024-09-30-111.030.083,336,087,096.03
2024-06-30-99.780.233,583,498,336.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-16-王振扬59-0.10
2020-09-04-索峰183516.49
2020-08-27-王玉184316.53
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