首页 >
基金>
博时研究精选持有期混合C(009592)
博时研究精选持有期混合C
(009592)
|
|
|
累计净值：0.9424
|
2025-06-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-03 | 0.8632 | 0.40% |
| 2025-05-30 | 0.8598 | -0.52% |
| 2025-05-29 | 0.8643 | 0.08% |
| 2025-05-28 | 0.8636 | 0.05% |
| 2025-05-27 | 0.8632 | -0.56% |
| 2025-05-26 | 0.8681 | -0.48% |
| 2025-05-23 | 0.8723 | -0.56% |
| 2025-05-22 | 0.8772 | -0.20% |
|
基金全称
|
博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
蔡滨
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.42亿元
|
份额规模
|
0.4724亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.08元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.35%
|
|
最近一月
|
3.00%
|
|
最近三月
|
-1.48%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-1.63%
|
|
最近两年
|
1.55%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 100,560.00 | 25,435,646.40 | 6.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,261,800.00 | 22,863,816.00 | 5.45 |
| 000333 | 美的集团 | 220,900.00 | 17,340,650.00 | 4.14 |
| 300433 | 蓝思科技 | 648,600.00 | 16,429,038.00 | 3.92 |
| 002594 | 比亚迪 | 33,700.00 | 12,634,130.00 | 3.01 |
| 000651 | 格力电器 | 276,400.00 | 12,565,144.00 | 3.00 |
| 600761 | 安徽合力 | 584,574.00 | 11,217,975.06 | 2.68 |
| 300207 | 欣旺达 | 462,700.00 | 10,253,432.00 | 2.45 |
| 600900 | 长江电力 | 365,500.00 | 10,164,555.00 | 2.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,700.00 | 9,952,629.27 | 2.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 227,793,921.24 | 54.32 | 73.97 |
| 采矿业 | 31,492,896.00 | 7.51 | 10.23 |
| 金融业 | 24,472,571.68 | 5.84 | 7.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,164,555.00 | 2.42 | 3.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,264,479.40 | 1.49 | 2.03 |
| 租赁和商务服务业 | 5,521,230.00 | 1.32 | 1.79 |
| 房地产业 | 2,019,096.00 | 0.48 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 149,397.53 | 0.04 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.15 | - | 9.49 | 419,344,789.62 |
| 2024-12-31 | 89.13 | 4.74 | 6.99 | 429,955,580.81 |
| 2024-09-30 | 77.22 | 4.27 | 6.29 | 475,411,531.60 |
| 2024-06-30 | 80.93 | 4.38 | 5.15 | 461,878,000.46 |
| 2024-03-31 | 88.03 | 0.10 | 6.13 | 469,672,083.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-27 | - | 蔡滨 | 1409 | -18.95 |
| 2021-01-20 | 2022-01-27 | 许少波 | 372 | -9.56 |
| 2020-06-24 | 2021-01-20 | 王俊 | 210 | 17.59 |
| 2020-06-24 | 2022-01-27 | 蒋娜 | 582 | 6.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
