基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富现金宝货币B(009588) |
每万份收益：
0.3723元
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7日年化率：
1.4450%
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2025-05-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112509046 | 25浦发银行CD046 | 997,271,471.59 | 1.31 |
| 112503089 | 25农业银行CD089 | 995,794,324.76 | 1.31 |
| 112415230 | 24民生银行CD230 | 896,790,384.33 | 1.18 |
| 240411 | 24农发11 | 811,991,387.12 | 1.07 |
| 112403182 | 24农业银行CD182 | 799,343,934.75 | 1.05 |
| 2228021 | 22民生银行01 | 728,844,770.55 | 0.96 |
| 112515052 | 25民生银行CD052 | 697,102,602.54 | 0.92 |
| 240431 | 24农发31 | 654,407,918.80 | 0.86 |
| 042480489 | 24电网CP021 | 604,866,817.36 | 0.79 |
| 259911 | 25贴现国债11 | 509,006,566.22 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 57.61 | 12.54 | 76,185,383,373.76 |
| 2024-12-31 | - | 53.57 | 24.60 | 74,922,469,524.94 |
| 2024-09-30 | - | 31.67 | 54.59 | 74,812,857,326.08 |
| 2024-06-30 | - | 39.17 | 43.51 | 72,529,420,624.92 |
| 2024-03-31 | - | 39.98 | 48.79 | 71,561,755,797.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-15 | - | 温开强 | 781 | 3.98 |
| 2022-05-09 | - | 徐寅喆 | 1091 | 5.02 |
| 2020-07-02 | 2022-06-30 | 蒋文玲 | 728 | 3.30 |
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