首页 > 基金> 中信建投稳丰63个月定开债(009585)

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中信建投稳丰63个月定开债

(009585)

净值：

1.0055

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1718

2025-04-18

净值走势

中信建投稳丰63个月定开债(009585)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0055	0.01%
2025-04-17	1.0054	0.01%
2025-04-16	1.0053	0.01%
2025-04-15	1.0052	0.01%
2025-04-14	1.0051	0.04%
2025-04-11	1.0047	0.01%
2025-04-10	1.0046	0.01%
2025-04-09	1.0045	0.01%

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基金情况

基金全称	中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	中信建投基金
基金经理	杨龙龙
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	80.36亿元	份额规模	79.9925亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（15次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.32%
最近三月	0.91%
最近六月	0.00%
最近一年	3.80%
最近两年	7.62%

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基金要闻

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中信建投稳丰63个月定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	155.41	0.40	8,036,155,294.23
2024-09-30	-	155.76	0.41	8,030,221,985.27
2024-06-30	-	158.37	0.89	8,018,231,432.02
2024-03-31	-	156.56	1.36	8,007,693,367.44
2023-12-31	-	155.56	2.55	8,015,161,895.39

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-03	-	杨龙龙	899	9.39
2020-07-28	2022-11-03	许健	828	8.41

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基金公告

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