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首页 > 基金> 淳厚安裕87个月定开债(009583)
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淳厚安裕87个月定开债

(009583)
净值：
1.0549
日增长率：
0.09%
累计净值：1.2039 2025-07-25
  • 净值走势
淳厚安裕87个月定开债(009583)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.05490.09%
2025-07-181.05400.09%
2025-07-111.05310.08%
2025-07-041.05230.05%
2025-06-301.05180.04%
2025-06-271.05140.08%
2025-06-201.05060.09%
2025-06-131.05470.09%
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基金情况

基金全称 淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 淳厚基金
基金经理 江文军
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 77.83亿元 份额规模 74.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.41%
最近三月 1.07%
最近六月 0.00%
最近一年 4.31%
最近两年 8.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-166.200.027,783,205,447.51
2025-03-31-166.810.057,738,126,292.68
2024-12-31-165.780.057,721,209,903.06
2024-09-30-166.100.037,676,839,093.45
2024-06-30-169.910.027,633,468,056.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-10-江文军178221.83
2020-07-312022-09-21祁洁萍7828.68
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