基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿中债3-5年政金债指数A(009581) |
净值：
1.0605
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1765 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 99.83 | 0.19 | 4,007,695,742.64 |
| 2025-03-31 | - | 100.65 | 0.12 | 4,054,939,704.90 |
| 2024-12-31 | - | 99.89 | 0.13 | 5,730,038,225.62 |
| 2024-09-30 | - | 99.38 | 0.67 | 5,746,130,894.74 |
| 2024-06-30 | - | 111.83 | 0.03 | 3,700,719,844.15 |
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