基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红鑫安39个月定开债券(009579) |
净值：
1.0048
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1440 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 159.49 | - | 7,966,359,649.02 |
| 2024-09-30 | - | 158.74 | - | 7,960,898,395.86 |
| 2024-06-30 | - | 158.08 | - | 7,965,354,445.10 |
| 2024-03-31 | - | 157.02 | - | 7,970,501,964.02 |
| 2023-12-31 | - | 111.30 | 0.02 | 7,961,799,087.44 |
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