基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银聚德益一年定开债券(009578) |
净值：
1.0740
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1732 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 137.59 | 0.93 | 8,428,740,074.52 |
| 2024-09-30 | - | 118.39 | 0.74 | 8,214,633,497.36 |
| 2024-06-30 | - | 109.73 | 0.84 | 10,246,302,614.33 |
| 2024-03-31 | - | 125.53 | 1.44 | 10,085,260,287.84 |
| 2023-12-31 | - | 150.16 | 0.46 | 10,000,202,271.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-01 | - | 楼昕宇 | 507 | 7.54 |
| 2020-11-19 | 2023-12-01 | 许佳 | 1107 | 9.96 |
| 2020-06-16 | 2021-05-14 | 倪侃 | 332 | 1.80 |
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