基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红智远三年持有混合(009576) |
净值：
0.8937
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.8937 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600019 | 宝钢股份 | 25,051,236.00 | 175,358,652.00 | 5.02 |
| 02057 | 中通快递-W | 1,242,900.00 | 174,142,535.05 | 4.99 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 6,788,497.00 | 146,699,420.17 | 4.20 |
| 600674 | 川投能源 | 8,126,600.00 | 140,183,850.00 | 4.02 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 3,752,800.00 | 136,939,672.00 | 3.92 |
| 000333 | 美的集团 | 1,654,134.00 | 124,423,959.48 | 3.56 |
| 000651 | 格力电器 | 2,510,149.00 | 114,086,272.05 | 3.27 |
| 601318 | 中国平安 | 2,117,600.00 | 111,491,640.00 | 3.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,547,827.00 | 103,849,428.52 | 2.97 |
| 03988 | 中国银行 | 21,597,000.00 | 79,398,752.94 | 2.27 |
| 601988 | 中国银行 | 6,467,700.00 | 35,637,027.00 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,625,111,564.66 | 46.55 | 64.61 |
| 采矿业 | 326,634,946.21 | 9.36 | 12.99 |
| 金融业 | 200,333,531.00 | 5.74 | 7.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 199,883,715.00 | 5.73 | 7.95 |
| 批发和零售业 | 81,047,362.50 | 2.32 | 3.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54,827,322.00 | 1.57 | 2.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,460,001.84 | 0.64 | 0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,157,060.00 | 0.15 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.76 | - | 10.26 | 3,491,161,307.76 |
| 2024-09-30 | 88.07 | - | 9.39 | 4,123,754,535.04 |
| 2024-06-30 | 84.87 | 7.79 | 7.86 | 4,053,176,899.72 |
| 2024-03-31 | 85.83 | 7.47 | 7.24 | 4,206,196,274.20 |
| 2023-12-31 | 81.47 | 6.90 | 11.06 | 4,522,476,505.19 |
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