首页 > 基金> 德邦安益6个月持有期混合C(009575)

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德邦安益6个月持有期混合C

(009575)

净值：

1.0098

日增长率：

-0.07%

累计净值：1.0098

2022-10-19

净值走势

德邦安益6个月持有期混合C(009575)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2022-10-19	1.0098	-0.07%
2022-10-18	1.0105	-0.06%
2022-10-17	1.0111	-0.02%
2022-10-14	1.0113	0.16%
2022-10-13	1.0097	-0.15%
2022-10-12	1.0112	0.05%
2022-10-11	1.0107	-0.03%
2022-10-10	1.0110	-0.15%

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基金情况

基金全称	德邦安益6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司	德邦基金
基金经理	丁孙楠
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.07亿元	份额规模	0.0710亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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德邦安益6个月持有期混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601088	中国神华	10,000.00	316,400.00	1.52
600036	招商银行	7,000.00	235,550.00	1.13
002049	紫光国微	1,400.00	201,600.00	0.97
600519	贵州茅台	100.00	187,250.00	0.90
600256	广汇能源	10,000.00	122,800.00	0.59

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	439,200.00	2.11	41.29
制造业	388,850.00	1.87	36.56
金融业	235,550.00	1.13	22.15

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2022-09-30	5.10	40.39	26.36	20,848,907.30
2022-06-30	12.03	83.96	5.17	30,760,672.18
2022-03-31	10.94	74.96	17.51	39,297,391.67
2021-12-31	15.25	87.02	1.63	52,599,807.57
2021-09-30	9.62	87.70	1.49	84,309,508.62

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-11-27	2022-10-20	丁孙楠	1607	0.98
2020-11-27	2021-03-12	房建威	105	0.53

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基金公告

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