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鹏华匠心精选混合A(009570)
鹏华匠心精选混合A
(009570)
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累计净值：0.7110
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.7110 | 0.77% |
| 2025-07-17 | 0.7056 | 0.53% |
| 2025-07-16 | 0.7019 | 0.11% |
| 2025-07-15 | 0.7011 | 0.10% |
| 2025-07-14 | 0.7004 | 0.14% |
| 2025-07-11 | 0.6994 | 0.30% |
| 2025-07-10 | 0.6973 | 0.40% |
| 2025-07-09 | 0.6945 | -0.24% |
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基金全称
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鹏华匠心精选混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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陈璇淼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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59.41亿元
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份额规模
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85.9721亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.66%
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最近一月
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3.37%
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最近三月
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3.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.15%
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最近两年
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-2.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,333,888.00 | 611,868,898.28 | 8.81 |
| 000651 | 格力电器 | 12,483,986.00 | 560,780,651.12 | 8.08 |
| 600079 | 人福医药 | 23,472,152.00 | 492,445,748.96 | 7.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 302,315.00 | 426,119,038.80 | 6.14 |
| 000596 | 古井贡酒 | 2,380,355.00 | 316,944,268.25 | 4.57 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,318,025.00 | 296,226,118.75 | 4.27 |
| 002422 | 科伦药业 | 7,559,988.00 | 271,554,768.96 | 3.91 |
| 601939 | 建设银行 | 25,440,149.00 | 240,155,006.56 | 3.46 |
| 601398 | 工商银行 | 30,774,700.00 | 233,579,973.00 | 3.36 |
| 002142 | 宁波银行 | 8,481,111.00 | 232,043,196.96 | 3.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,550,539,703.16 | 51.14 | 73.77 |
| 金融业 | 728,164,356.52 | 10.49 | 15.13 |
| 采矿业 | 208,757,888.00 | 3.01 | 4.34 |
| 批发和零售业 | 91,588,944.90 | 1.32 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 84,626,686.24 | 1.22 | 1.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,654,168.22 | 0.92 | 1.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,332,323.26 | 0.64 | 0.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,486,116.00 | 0.60 | 0.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.19 | - | 13.03 | 6,942,152,545.28 |
| 2025-03-31 | 86.50 | - | 13.72 | 7,303,730,809.75 |
| 2024-12-31 | 82.07 | - | 18.20 | 7,493,984,736.17 |
| 2024-09-30 | 79.78 | - | 6.00 | 8,452,897,840.86 |
| 2024-06-30 | 84.07 | - | 9.00 | 8,154,135,617.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-25 | - | 陈璇淼 | 848 | -8.81 |
| 2023-01-20 | 2024-01-31 | 郎超 | 376 | -20.03 |
| 2020-07-10 | 2023-04-22 | 王宗合 | 1016 | -22.94 |
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