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浙商智多宝稳健一年持有期C(009569)
浙商智多宝稳健一年持有期C
(009569)
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累计净值：1.0546
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 1.0388 | 0.06% |
| 2025-07-03 | 1.0382 | 0.08% |
| 2025-07-02 | 1.0374 | 0.24% |
| 2025-07-01 | 1.0349 | 0.09% |
| 2025-06-30 | 1.0340 | -0.01% |
| 2025-06-27 | 1.0341 | -0.07% |
| 2025-06-26 | 1.0348 | 0.00% |
| 2025-06-25 | 1.0348 | 0.05% |
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基金全称
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浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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孙志刚 刘新正
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.40亿元
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份额规模
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0.3901亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.45%
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最近一月
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1.19%
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最近三月
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1.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.78%
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最近两年
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1.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 21,900.00 | 1,719,150.00 | 2.58 |
| 600309 | 万华化学 | 24,100.00 | 1,619,761.00 | 2.43 |
| 03808 | 中国重汽 | 80,500.00 | 1,567,335.00 | 2.35 |
| 603871 | 嘉友国际 | 78,900.00 | 1,202,436.00 | 1.80 |
| 02338 | 潍柴动力 | 79,220.00 | 1,197,806.40 | 1.80 |
| 06198 | 青岛港 | 188,000.00 | 1,116,720.00 | 1.68 |
| 603187 | 海容冷链 | 69,400.00 | 779,362.00 | 1.17 |
| 00780 | 同程旅行 | 33,400.00 | 645,622.00 | 0.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 624,400.00 | 0.94 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 17,800.00 | 425,242.00 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,003,540.00 | 9.01 | 74.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,202,436.00 | 1.80 | 14.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 425,242.00 | 0.64 | 5.26 |
| 金融业 | 350,591.00 | 0.53 | 4.34 |
| 房地产业 | 98,900.00 | 0.15 | 1.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 21.56 | 69.74 | 1.98 | 66,632,961.03 |
| 2024-12-31 | 22.16 | 75.79 | 1.04 | 71,921,800.84 |
| 2024-09-30 | 22.06 | 77.71 | 3.01 | 83,087,862.07 |
| 2024-06-30 | 12.90 | 88.90 | 2.52 | 106,334,529.66 |
| 2024-03-31 | 8.82 | 94.69 | 1.96 | 112,899,159.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-11 | - | 刘新正 | 299 | 5.10 |
| 2024-01-17 | - | 孙志刚 | 537 | 4.83 |
| 2022-10-20 | 2024-02-07 | 刘俊杰 | 475 | -5.22 |
| 2021-12-27 | 2024-10-28 | 柴明 | 1036 | -2.22 |
| 2020-10-29 | 2021-12-27 | 陈亚芳 | 424 | 6.17 |
| 2020-07-30 | 2022-09-29 | 周锦程 | 791 | 5.77 |
| 2020-07-23 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 539 | 5.97 |
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