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浙商智多宝稳健一年持有期A(009568)
浙商智多宝稳健一年持有期A
(009568)
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累计净值：1.0906
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.0729 | -0.07% |
| 2025-07-24 | 1.0737 | 0.09% |
| 2025-07-23 | 1.0727 | -0.05% |
| 2025-07-22 | 1.0732 | 0.47% |
| 2025-07-21 | 1.0682 | 0.24% |
| 2025-07-18 | 1.0656 | 0.09% |
| 2025-07-17 | 1.0646 | 0.18% |
| 2025-07-16 | 1.0627 | -0.01% |
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基金全称
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浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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孙志刚 刘新正 方潇玥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.2282亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.69%
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最近一月
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1.32%
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最近三月
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3.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.50%
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最近两年
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3.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06198 | 青岛港 | 239,000.00 | 1,434,000.00 | 2.29 |
| 03808 | 中国重汽 | 66,500.00 | 1,388,520.00 | 2.21 |
| 000333 | 美的集团 | 18,600.00 | 1,342,920.00 | 2.14 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 144,000.00 | 907,200.00 | 1.45 |
| 02338 | 潍柴动力 | 45,679.00 | 664,172.66 | 1.06 |
| 000338 | 潍柴动力 | 43,000.00 | 661,340.00 | 1.05 |
| 600309 | 万华化学 | 11,800.00 | 640,268.00 | 1.02 |
| 603871 | 嘉友国际 | 39,340.00 | 422,905.00 | 0.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 422,856.00 | 0.67 |
| 601128 | 常熟银行 | 55,330.00 | 407,782.10 | 0.65 |
| 603187 | 海容冷链 | 34,100.00 | 401,016.00 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,705,921.00 | 7.50 | 76.21 |
| 金融业 | 770,787.10 | 1.23 | 12.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 422,905.00 | 0.67 | 6.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 138,795.00 | 0.22 | 2.25 |
| 采矿业 | 136,500.00 | 0.22 | 2.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.00 | 85.40 | 0.29 | 62,732,294.07 |
| 2025-03-31 | 21.56 | 69.74 | 1.98 | 66,632,961.03 |
| 2024-12-31 | 22.16 | 75.79 | 1.04 | 71,921,800.84 |
| 2024-09-30 | 22.06 | 77.71 | 3.01 | 83,087,862.07 |
| 2024-06-30 | 12.90 | 88.90 | 2.52 | 106,334,529.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-21 | - | 方潇玥 | 7 | 0.69 |
| 2024-09-11 | - | 刘新正 | 320 | 6.50 |
| 2024-01-17 | - | 孙志刚 | 558 | 6.57 |
| 2022-10-20 | 2024-02-07 | 刘俊杰 | 475 | -4.60 |
| 2021-12-27 | 2024-10-28 | 柴明 | 1036 | -0.82 |
| 2020-10-29 | 2021-12-27 | 陈亚芳 | 424 | 6.79 |
| 2020-07-30 | 2022-09-29 | 周锦程 | 791 | 6.93 |
| 2020-07-23 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 539 | 6.75 |
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