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汇安泓阳三年持有期混合

(009566)

净值:
0.9487
日增长率:
-0.91%
累计净值:0.9487 2025-04-30
  • 净值走势
汇安泓阳三年持有期混合(009566)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9487-0.91%
2025-04-290.9574-0.43%
2025-04-280.9615-0.17%
2025-04-250.96311.13%
2025-04-240.9523-1.45%
2025-04-230.9663-0.20%
2025-04-220.96820.89%
2025-04-210.95971.38%
基金全称 汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 邹唯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.81亿元 份额规模 8.9379亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.82%
最近一月 -3.73%
最近三月 6.12%
最近六月 0.00%
最近一年 20.67%
最近两年 -15.93%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688037芯源微883,682.0086,883,614.249.86
688409富创精密1,418,088.0085,581,610.809.72
688596正帆科技2,176,001.0084,972,839.059.65
300666江丰电子1,124,900.0084,311,255.009.57
688012中微公司457,014.0084,255,101.049.57
688072拓荆科技533,797.0084,078,365.479.55
688120华海清科503,162.0083,197,836.709.45
002371北方华创147,931.0061,539,296.006.99
300260新莱应材1,645,940.0060,241,404.006.84
600331宏达股份7,540,300.0053,988,548.006.13
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业835,071,925.5994.8199.98
信息传输、软件和信息技术服务业83,913.340.010.01
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
科学研究和技术服务业24,907.86-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.82-5.78880,815,383.90
2024-12-3194.66-5.67852,147,883.94
2024-09-3094.78-4.55924,202,357.85
2024-06-3091.18-6.26826,235,664.60
2024-03-3194.55-5.42926,256,226.78
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-16-邹唯1598-5.13
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