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汇安消费龙头混合C(009565)
汇安消费龙头混合C
(009565)
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累计净值：0.5646
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 0.5646 | -1.16% |
| 2025-05-29 | 0.5712 | -0.16% |
| 2025-05-28 | 0.5721 | 0.05% |
| 2025-05-27 | 0.5718 | 0.28% |
| 2025-05-26 | 0.5702 | -0.28% |
| 2025-05-23 | 0.5718 | -0.80% |
| 2025-05-22 | 0.5764 | -0.65% |
| 2025-05-21 | 0.5802 | -0.31% |
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基金全称
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汇安消费龙头混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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吴尚伟 许之捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.4276亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.98%
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最近一月
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-0.14%
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最近三月
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0.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.71%
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最近两年
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-23.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 120,000.00 | 44,988,000.00 | 7.81 |
| 000596 | 古井贡酒 | 250,000.00 | 42,562,500.00 | 7.39 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 600,000.00 | 32,472,000.00 | 5.64 |
| 603529 | 爱玛科技 | 700,000.00 | 31,066,000.00 | 5.39 |
| 002568 | 百润股份 | 1,150,000.00 | 30,072,500.00 | 5.22 |
| 603369 | 今世缘 | 500,000.00 | 26,440,000.00 | 4.59 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 340,000.00 | 25,928,400.00 | 4.50 |
| 600060 | 海信视像 | 1,000,000.00 | 24,820,000.00 | 4.31 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2,000,000.00 | 24,500,000.00 | 4.25 |
| 300662 | 科锐国际 | 500,000.00 | 17,300,000.00 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 446,072,600.73 | 77.46 | 83.02 |
| 批发和零售业 | 27,088,500.00 | 4.70 | 5.04 |
| 租赁和商务服务业 | 17,300,000.00 | 3.00 | 3.22 |
| 教育 | 16,618,000.00 | 2.89 | 3.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,029,640.50 | 2.78 | 2.98 |
| 住宿和餐饮业 | 13,384,800.00 | 2.32 | 2.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 726,913.34 | 0.13 | 0.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,285.40 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.29 | 0.86 | 6.01 | 575,899,546.07 |
| 2024-12-31 | 91.98 | - | 7.94 | 588,763,713.21 |
| 2024-09-30 | 93.26 | - | 5.74 | 548,144,159.44 |
| 2024-06-30 | 84.13 | - | 5.82 | 506,753,832.67 |
| 2024-03-31 | 89.80 | - | 11.99 | 583,190,339.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-02 | - | 吴尚伟 | 733 | -21.71 |
| 2023-06-02 | - | 许之捷 | 733 | -21.71 |
| 2020-08-11 | 2023-06-02 | 戴杰 | 1025 | -27.88 |
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