首页 >
基金>
汇安消费龙头混合A(009564)
汇安消费龙头混合A
(009564)
|
|
|
累计净值：0.5737
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.5737 | -1.09% |
| 2025-04-17 | 0.5800 | 0.49% |
| 2025-04-16 | 0.5772 | -0.81% |
| 2025-04-15 | 0.5819 | -0.10% |
| 2025-04-14 | 0.5825 | 0.14% |
| 2025-04-11 | 0.5817 | -0.62% |
| 2025-04-10 | 0.5853 | 1.63% |
| 2025-04-09 | 0.5759 | 1.75% |
|
基金全称
|
汇安消费龙头混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇安基金
|
|
基金经理
|
吴尚伟 许之捷
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.63亿元
|
份额规模
|
9.6209亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.38%
|
|
最近一月
|
-6.38%
|
|
最近三月
|
-0.19%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-10.01%
|
|
最近两年
|
-31.56%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000596 | 古井贡酒 | 198,300.00 | 34,365,390.00 | 5.84 |
| 002568 | 百润股份 | 1,164,000.00 | 32,603,640.00 | 5.54 |
| 603529 | 爱玛科技 | 747,450.00 | 30,660,399.00 | 5.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,000.00 | 30,480,000.00 | 5.18 |
| 002594 | 比亚迪 | 91,800.00 | 25,948,188.00 | 4.41 |
| 000651 | 格力电器 | 530,800.00 | 24,124,860.00 | 4.10 |
| 300783 | 三只松鼠 | 600,000.00 | 22,122,000.00 | 3.76 |
| 605108 | 同庆楼 | 692,300.00 | 16,968,273.00 | 2.88 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,297,100.00 | 15,617,084.00 | 2.65 |
| 600872 | 中炬高新 | 700,000.00 | 15,414,000.00 | 2.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 414,822,448.30 | 70.46 | 76.60 |
| 批发和零售业 | 54,825,837.00 | 9.31 | 10.12 |
| 住宿和餐饮业 | 16,968,273.00 | 2.88 | 3.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,067,922.00 | 2.56 | 2.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,671,800.00 | 2.15 | 2.34 |
| 租赁和商务服务业 | 10,045,512.00 | 1.71 | 1.85 |
| 教育 | 9,968,970.00 | 1.69 | 1.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,191,255.37 | 1.22 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.98 | - | 7.94 | 588,763,713.21 |
| 2024-09-30 | 93.26 | - | 5.74 | 548,144,159.44 |
| 2024-06-30 | 84.13 | - | 5.82 | 506,753,832.67 |
| 2024-03-31 | 89.80 | - | 11.99 | 583,190,339.59 |
| 2023-12-31 | 92.16 | - | 5.73 | 617,160,364.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-02 | - | 吴尚伟 | 690 | -21.56 |
| 2023-06-02 | - | 许之捷 | 690 | -21.56 |
| 2020-08-11 | 2023-06-02 | 戴杰 | 1025 | -26.86 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
