基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时富盛一年定开债发起式(009561) |
净值：
1.0236
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1703 | 2025-09-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 120.15 | 0.28 | 496,859,369.23 |
| 2025-03-31 | - | 99.14 | 0.74 | 515,124,396.80 |
| 2024-12-31 | - | 91.22 | 1.11 | 516,324,576.88 |
| 2024-09-30 | - | 101.76 | 1.08 | 506,498,749.27 |
| 2024-06-30 | - | 129.80 | 0.99 | 504,442,421.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-09 | - | 唐薇 | 1100 | 8.69 |
| 2021-08-17 | 2022-09-09 | 李汉楠 | 388 | 4.01 |
| 2020-07-16 | 2021-08-17 | 王申 | 397 | 4.17 |
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