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首页 > 基金> 上银中债1-3年国开行债券指数A(009560)
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上银中债1-3年国开行债券指数A

(009560)
净值：
1.0810
日增长率：
0.09%
累计净值：1.1683 2025-05-19
  • 净值走势
上银中债1-3年国开行债券指数A(009560)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.08100.09%
2025-05-161.0800-0.01%
2025-05-151.0801-0.04%
2025-05-141.0805-0.02%
2025-05-131.08070.06%
2025-05-121.0800-0.20%
2025-05-091.08220.01%
2025-05-081.08210.11%
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基金情况

基金全称 上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 许佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 150.93亿元 份额规模 140.6007亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.13%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 2.94%
最近两年 7.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-125.870.0115,374,820,381.59
2024-12-31-85.180.3121,215,163,347.28
2024-09-30-100.23-19,704,844,289.12
2024-06-30-102.99-16,655,639,497.67
2024-03-31-88.130.0712,817,301,057.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-08-许佳153515.80
2020-06-112021-05-14倪侃3372.22
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