基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳惠6个月持有期混合A(009558) |
净值：
1.0860
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0860 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 396,500.00 | 12,420,553.81 | 1.43 |
| 02899 | 紫金矿业 | 500,000.00 | 9,142,298.75 | 1.06 |
| 601728 | 中国电信 | 867,000.00 | 6,719,250.00 | 0.78 |
| 601229 | 上海银行 | 579,300.00 | 6,146,373.00 | 0.71 |
| 000988 | 华工科技 | 130,400.00 | 6,130,104.00 | 0.71 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 116,000.00 | 6,020,400.00 | 0.70 |
| 601939 | 建设银行 | 631,900.00 | 5,965,136.00 | 0.69 |
| 301261 | 恒工精密 | 78,400.00 | 5,714,576.00 | 0.66 |
| 601567 | 三星医疗 | 218,000.00 | 4,887,560.00 | 0.56 |
| 002422 | 科伦药业 | 120,300.00 | 4,321,176.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,357,620.34 | 4.55 | 54.82 |
| 金融业 | 14,173,769.00 | 1.64 | 19.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,952,330.17 | 1.03 | 12.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,911,066.00 | 0.57 | 6.84 |
| 采矿业 | 2,614,572.00 | 0.30 | 3.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,781,800.00 | 0.21 | 2.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.72 | 76.38 | 3.96 | 865,783,353.52 |
| 2025-03-31 | 13.27 | 110.59 | 2.91 | 977,139,551.20 |
| 2024-12-31 | 8.24 | 114.12 | 1.31 | 1,217,240,725.98 |
| 2024-09-30 | 6.50 | 127.66 | 1.68 | 1,327,552,028.14 |
| 2024-06-30 | 14.45 | 111.84 | 0.98 | 1,446,462,882.54 |
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