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申万菱信创业板量化精选股票A

(009557)

净值:
0.8150
日增长率:
0.88%
累计净值:0.8150 2025-04-30
  • 净值走势
申万菱信创业板量化精选股票A(009557)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.81500.88%
2025-04-290.80790.50%
2025-04-280.8039-0.79%
2025-04-250.81030.56%
2025-04-240.8058-0.76%
2025-04-230.81201.07%
2025-04-220.8034-0.04%
2025-04-210.80371.31%
基金全称 申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 俞诚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.28亿元 份额规模 1.4967亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.37%
最近一月 -4.69%
最近三月 1.33%
最近六月 0.00%
最近一年 23.43%
最近两年 0.27%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代61,040.0015,439,457.608.98
300059东方财富521,871.0011,783,847.186.85
300124汇川技术74,450.005,075,256.502.95
300760迈瑞医疗21,200.004,960,800.002.88
300274阳光电源53,200.003,692,612.002.15
300308中际旭创31,000.003,057,840.001.78
300502新易盛21,300.002,089,956.001.22
300014亿纬锂能42,800.002,016,308.001.17
300015爱尔眼科146,848.001,950,141.441.13
300033同花顺6,800.001,942,080.001.13
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业106,290,903.2561.8170.86
金融业14,490,936.588.439.66
信息传输、软件和信息技术服务业13,434,096.517.818.96
科学研究和技术服务业6,770,067.353.944.51
水利、环境和公共设施管理业4,153,259.002.422.77
卫生和社会工作1,950,141.441.131.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,211,940.000.700.81
批发和零售业934,750.000.540.62
租赁和商务服务业613,492.000.360.41
农、林、牧、渔业150,030.000.090.10
交通运输、仓储和邮政业6,911.20-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3187.23-7.50171,963,114.72
2024-12-3193.00-7.47130,801,049.67
2024-09-3092.411.674.98116,173,234.96
2024-06-3092.32-8.3891,461,364.45
2024-03-3193.71-6.8498,783,662.48
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-29-俞诚1769-18.50
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