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兴全合丰三年持有混合(009556)
兴全合丰三年持有混合
(009556)
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累计净值：0.7766
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.7766 | 0.21% |
| 2025-07-24 | 0.7750 | 0.73% |
| 2025-07-23 | 0.7694 | 0.64% |
| 2025-07-22 | 0.7645 | 0.12% |
| 2025-07-21 | 0.7636 | -0.01% |
| 2025-07-18 | 0.7637 | 0.21% |
| 2025-07-17 | 0.7621 | 2.09% |
| 2025-07-16 | 0.7465 | 0.12% |
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基金全称
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兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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杨世进 朱可夫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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38.44亿元
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份额规模
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52.5815亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.69%
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最近一月
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7.37%
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最近三月
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16.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.33%
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最近两年
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10.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 643,541.00 | 295,199,239.12 | 7.68 |
| 688041 | 海光信息 | 1,083,510.00 | 153,089,127.90 | 3.98 |
| 01801 | 信达生物 | 1,934,000.00 | 138,274,965.92 | 3.60 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,927,110.00 | 136,231,445.90 | 3.54 |
| 002317 | 众生药业 | 8,754,419.00 | 131,403,829.19 | 3.42 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,063,500.00 | 124,881,019.48 | 3.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 455,300.00 | 114,835,766.00 | 2.99 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 8,402,278.00 | 113,404,369.85 | 2.95 |
| 603997 | 继峰股份 | 8,258,435.00 | 107,689,992.40 | 2.80 |
| 688103 | 国力股份 | 1,658,536.00 | 100,905,330.24 | 2.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,157,786,520.71 | 56.14 | 88.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117,046,906.04 | 3.05 | 4.82 |
| 采矿业 | 97,526,010.00 | 2.54 | 4.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 47,130,976.99 | 1.23 | 1.94 |
| 批发和零售业 | 8,935,589.00 | 0.23 | 0.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.68 | - | 11.04 | 3,843,580,736.65 |
| 2025-03-31 | 89.59 | - | 10.75 | 3,833,495,332.21 |
| 2024-12-31 | 90.10 | - | 12.38 | 3,729,195,940.73 |
| 2024-09-30 | 88.76 | - | 10.54 | 3,942,537,322.37 |
| 2024-06-30 | 86.59 | - | 13.62 | 3,594,839,073.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-02 | - | 朱可夫 | 25 | 6.40 |
| 2023-08-28 | - | 杨世进 | 699 | 15.98 |
| 2023-08-28 | 2025-01-24 | 乔迁 | 515 | -3.38 |
| 2020-08-28 | 2023-08-28 | 季文华 | 1095 | -33.04 |
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