首页 >
基金>
兴全合丰三年持有混合(009556)
兴全合丰三年持有混合
(009556)
|
|
|
累计净值：0.6520
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.6520 | 0.09% |
| 2025-04-17 | 0.6514 | 0.52% |
| 2025-04-16 | 0.6480 | -1.34% |
| 2025-04-15 | 0.6568 | -0.62% |
| 2025-04-14 | 0.6609 | 1.79% |
| 2025-04-11 | 0.6493 | 2.20% |
| 2025-04-10 | 0.6353 | 1.91% |
| 2025-04-09 | 0.6234 | 1.48% |
|
基金全称
|
兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
兴证全球基金
|
|
基金经理
|
杨世进
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
37.29亿元
|
份额规模
|
57.0217亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.42%
|
|
最近一月
|
-11.49%
|
|
最近三月
|
1.83%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
15.09%
|
|
最近两年
|
-16.14%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,294,700.00 | 344,390,200.00 | 9.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 811,341.00 | 313,306,369.59 | 8.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,039,210.00 | 164,638,199.60 | 4.41 |
| 688041 | 海光信息 | 652,731.00 | 97,772,576.49 | 2.62 |
| 03800 | 协鑫科技 | 97,138,779.00 | 97,150,746.50 | 2.61 |
| 603997 | 继峰股份 | 8,258,435.00 | 94,559,080.75 | 2.54 |
| 300408 | 三环集团 | 2,419,440.00 | 93,172,634.40 | 2.50 |
| 002317 | 众生药业 | 7,243,900.00 | 88,013,385.00 | 2.36 |
| 688676 | 金盘科技 | 2,126,563.00 | 80,541,779.46 | 2.16 |
| 600363 | 联创光电 | 1,674,582.00 | 80,178,986.16 | 2.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,281,790,463.07 | 61.19 | 87.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 231,580,467.58 | 6.21 | 8.86 |
| 采矿业 | 99,609,594.91 | 2.67 | 3.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.10 | - | 12.38 | 3,729,195,940.73 |
| 2024-09-30 | 88.76 | - | 10.54 | 3,942,537,322.37 |
| 2024-06-30 | 86.59 | - | 13.62 | 3,594,839,073.66 |
| 2024-03-31 | 88.60 | - | 10.77 | 3,793,179,124.42 |
| 2023-12-31 | 91.68 | - | 7.72 | 4,269,389,601.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-28 | - | 杨世进 | 601 | -2.63 |
| 2023-08-28 | 2025-01-24 | 乔迁 | 515 | -3.38 |
| 2020-08-28 | 2023-08-28 | 季文华 | 1095 | -33.04 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
