基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C(009551) |
净值：
0.6775
|
日增长率：
0.46%
|
累计净值：0.6775 | 2025-07-22 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 661,879.00 | 166,939,121.38 | 6.18 |
| 601939 | 建设银行 | 17,115,401.00 | 161,569,385.44 | 5.98 |
| 601288 | 农业银行 | 27,301,736.00 | 160,534,207.68 | 5.94 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,085,929.00 | 160,159,715.10 | 5.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,820,400.00 | 152,497,800.00 | 5.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 92,642.00 | 130,580,751.84 | 4.83 |
| 000425 | 徐工机械 | 15,949,985.00 | 123,931,383.45 | 4.59 |
| 601318 | 中国平安 | 2,191,029.00 | 121,558,288.92 | 4.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,475,200.00 | 120,554,688.00 | 4.46 |
| 600036 | 招商银行 | 2,615,742.00 | 120,193,344.90 | 4.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,118,459,156.78 | 41.41 | 49.82 |
| 金融业 | 800,278,918.74 | 29.63 | 35.65 |
| 采矿业 | 206,791,644.00 | 7.66 | 9.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72,809,198.00 | 2.70 | 3.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,722,499.01 | 1.73 | 2.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.12 | 5.48 | 4.13 | 2,701,064,469.17 |
| 2025-03-31 | 85.39 | 6.12 | 3.08 | 2,784,951,517.07 |
| 2024-12-31 | 86.70 | 5.22 | 1.51 | 2,800,814,781.13 |
| 2024-09-30 | 80.63 | 4.71 | 3.34 | 3,081,576,760.87 |
| 2024-06-30 | 86.76 | 5.60 | 7.58 | 2,943,725,898.40 |
微信公众号
证券之星APP
