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汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C(009551) |
净值：
0.6305
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：0.6305 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 40,537,700.00 | 209,985,286.00 | 7.54 |
| 601939 | 建设银行 | 22,863,401.00 | 201,883,830.83 | 7.25 |
| 600036 | 招商银行 | 3,567,642.00 | 154,443,222.18 | 5.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,926,300.00 | 143,624,556.00 | 5.16 |
| 000425 | 徐工机械 | 16,167,985.00 | 139,368,030.70 | 5.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 491,179.00 | 124,238,816.26 | 4.46 |
| 600233 | 圆通速递 | 9,586,209.00 | 121,744,854.30 | 4.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,832,900.00 | 115,837,281.00 | 4.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 73,642.00 | 114,955,162.00 | 4.13 |
| 000858 | 五粮液 | 836,237.00 | 109,839,729.95 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,338,001,197.83 | 48.04 | 56.26 |
| 金融业 | 748,788,029.28 | 26.89 | 31.49 |
| 采矿业 | 143,624,556.00 | 5.16 | 6.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 121,775,407.02 | 4.37 | 5.12 |
| 批发和零售业 | 25,869,306.96 | 0.93 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.39 | 6.12 | 3.08 | 2,784,951,517.07 |
| 2024-12-31 | 86.70 | 5.22 | 1.51 | 2,800,814,781.13 |
| 2024-09-30 | 80.63 | 4.71 | 3.34 | 3,081,576,760.87 |
| 2024-06-30 | 86.76 | 5.60 | 7.58 | 2,943,725,898.40 |
| 2024-03-31 | 87.67 | 5.85 | 2.39 | 2,946,912,746.44 |
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