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汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A(009550) |
净值：
0.6449
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日增长率：
0.17%
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累计净值：0.6449 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 37,746,000.00 | 201,563,640.00 | 7.20 |
| 600233 | 圆通速递 | 13,582,709.00 | 192,738,640.71 | 6.88 |
| 601939 | 建设银行 | 20,885,901.00 | 183,587,069.79 | 6.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,400,100.00 | 138,588,076.00 | 4.95 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 3,759,367.00 | 137,141,708.16 | 4.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 491,179.00 | 130,653,614.00 | 4.66 |
| 000425 | 徐工机械 | 15,276,885.00 | 121,145,698.05 | 4.33 |
| 600036 | 招商银行 | 2,888,242.00 | 113,507,910.60 | 4.05 |
| 002594 | 比亚迪 | 399,486.00 | 112,918,712.76 | 4.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,240,900.00 | 109,482,408.00 | 3.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,362,141,665.15 | 48.63 | 56.09 |
| 金融业 | 678,635,811.08 | 24.23 | 27.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 192,770,505.51 | 6.88 | 7.94 |
| 采矿业 | 109,482,408.00 | 3.91 | 4.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,340,793.26 | 1.62 | 1.87 |
| 批发和零售业 | 26,279,930.88 | 0.94 | 1.08 |
| 房地产业 | 13,653,260.00 | 0.49 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.70 | 5.22 | 1.51 | 2,800,814,781.13 |
| 2024-09-30 | 80.63 | 4.71 | 3.34 | 3,081,576,760.87 |
| 2024-06-30 | 86.76 | 5.60 | 7.58 | 2,943,725,898.40 |
| 2024-03-31 | 87.67 | 5.85 | 2.39 | 2,946,912,746.44 |
| 2023-12-31 | 89.45 | 5.96 | 1.51 | 2,876,146,697.15 |
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