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博时鑫荣稳健混合A(009545)
博时鑫荣稳健混合A
(009545)
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累计净值：0.8982
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2024-08-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-08-22 | 0.8494 | 0.45% |
| 2024-08-21 | 0.8456 | 0.00% |
| 2024-08-20 | 0.8456 | 0.01% |
| 2024-08-19 | 0.8455 | 0.01% |
| 2024-08-16 | 0.8454 | 0.01% |
| 2024-08-15 | 0.8453 | -0.01% |
| 2024-08-14 | 0.8454 | 0.00% |
| 2024-08-13 | 0.8454 | 0.02% |
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基金全称
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博时鑫荣稳健混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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于冰 李重阳
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.1075亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002567 | 唐人神 | 134,100.00 | 718,776.00 | 6.32 |
| 300151 | 昌红科技 | 39,600.00 | 626,472.00 | 5.51 |
| 002100 | 天康生物 | 79,200.00 | 548,856.00 | 4.82 |
| 603505 | 金石资源 | 19,000.00 | 530,670.00 | 4.66 |
| 600975 | 新五丰 | 72,500.00 | 512,575.00 | 4.51 |
| 600201 | 生物股份 | 70,900.00 | 511,189.00 | 4.49 |
| 002387 | 维信诺 | 58,700.00 | 356,896.00 | 3.14 |
| 600031 | 三一重工 | 14,100.00 | 232,650.00 | 2.04 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 14,293.00 | 212,965.70 | 1.87 |
| 000858 | 五粮液 | 1,600.00 | 204,864.00 | 1.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,648,744.70 | 32.07 | 74.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 699,125.00 | 6.14 | 14.23 |
| 采矿业 | 530,670.00 | 4.66 | 10.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,183.00 | 0.29 | 0.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-06-30 | 43.17 | 42.87 | 12.30 | 11,377,736.81 |
| 2024-03-31 | 44.21 | 46.93 | 9.12 | 16,325,190.44 |
| 2023-12-31 | 46.13 | 38.32 | 6.84 | 43,995,061.04 |
| 2023-09-30 | 23.11 | 32.82 | 19.46 | 47,121,881.64 |
| 2023-06-30 | 25.85 | 39.20 | 9.12 | 51,903,470.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | 2024-10-11 | 李重阳 | 585 | -19.56 |
| 2021-12-09 | 2023-10-20 | 邓欣雨 | 680 | -6.79 |
| 2021-09-14 | 2024-10-11 | 于冰 | 1316 | -22.39 |
| 2020-07-03 | 2021-12-09 | 王曦 | 524 | 15.93 |
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