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银华富利精选混合A

(009542)

净值:
0.6553
日增长率:
0.08%
累计净值:0.6553 2025-05-19
  • 净值走势
银华富利精选混合A(009542)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.65530.08%
2025-05-160.6548-0.56%
2025-05-150.65850.06%
2025-05-140.65810.94%
2025-05-130.65200.06%
2025-05-120.6516-0.31%
2025-05-090.65360.37%
2025-05-080.65120.63%
基金全称 银华富利精选混合型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 焦巍 秦锋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.85亿元 份额规模 28.6276亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.57%
最近一月 1.63%
最近三月 8.42%
最近六月 0.00%
最近一年 5.85%
最近两年 -9.31%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团2,008,871.00157,696,373.508.35
09992泡泡玛特920,000.00132,869,063.407.04
000568泸州老窖952,400.00123,545,328.006.54
600690海尔智家4,488,225.00122,708,071.506.50
000423东阿阿胶1,877,190.00113,476,135.506.01
689009九号公司1,734,441.00113,085,553.205.99
000651格力电器2,076,400.0094,393,144.005.00
002594比亚迪230,200.0086,301,980.004.57
605499东鹏饮料345,330.0085,976,810.104.55
06181老铺黄金111,500.0075,010,852.313.97
06690海尔智家401,400.009,260,599.050.49
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,486,367,379.5078.70100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.790.635.731,888,632,303.72
2024-12-3193.390.726.261,701,487,353.91
2024-09-3084.400.638.571,848,753,351.51
2024-06-3087.120.6612.811,756,026,078.81
2024-03-3191.050.578.931,939,704,512.86
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-13-焦巍1742-34.47
2020-08-13-秦锋1742-34.47
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