基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华富利精选混合A(009542) |
净值：
0.6553
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日增长率：
0.08%
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累计净值：0.6553 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 2,008,871.00 | 157,696,373.50 | 8.35 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 920,000.00 | 132,869,063.40 | 7.04 |
| 000568 | 泸州老窖 | 952,400.00 | 123,545,328.00 | 6.54 |
| 600690 | 海尔智家 | 4,488,225.00 | 122,708,071.50 | 6.50 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,877,190.00 | 113,476,135.50 | 6.01 |
| 689009 | 九号公司 | 1,734,441.00 | 113,085,553.20 | 5.99 |
| 000651 | 格力电器 | 2,076,400.00 | 94,393,144.00 | 5.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 230,200.00 | 86,301,980.00 | 4.57 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 345,330.00 | 85,976,810.10 | 4.55 |
| 06181 | 老铺黄金 | 111,500.00 | 75,010,852.31 | 3.97 |
| 06690 | 海尔智家 | 401,400.00 | 9,260,599.05 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.79 | 0.63 | 5.73 | 1,888,632,303.72 |
| 2024-12-31 | 93.39 | 0.72 | 6.26 | 1,701,487,353.91 |
| 2024-09-30 | 84.40 | 0.63 | 8.57 | 1,848,753,351.51 |
| 2024-06-30 | 87.12 | 0.66 | 12.81 | 1,756,026,078.81 |
| 2024-03-31 | 91.05 | 0.57 | 8.93 | 1,939,704,512.86 |
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