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首页 > 基金> 银华中债1-3年农发行债券指数(009541)
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银华中债1-3年农发行债券指数

(009541)
净值：
1.0664
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1584 2025-04-30
  • 净值走势
银华中债1-3年农发行债券指数(009541)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06640.05%
2025-04-291.06590.07%
2025-04-281.06520.03%
2025-04-251.06490.02%
2025-04-241.0647-0.01%
2025-04-231.0648-0.03%
2025-04-221.06510.03%
2025-04-211.0648-0.02%
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基金情况

基金全称 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 赵旭东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 64.32亿元 份额规模 60.6241亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.51%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 3.32%
最近两年 7.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-107.120.036,432,428,771.10
2024-12-31-128.260.027,249,508,700.11
2024-09-30-125.320.036,959,711,957.19
2024-06-30-129.150.028,282,887,048.98
2024-03-31-124.870.029,099,094,562.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-25-赵旭东180416.53
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