加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 银华中债1-3年农发行债券指数A(009541)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

银华中债1-3年农发行债券指数A

(009541)
净值：
1.0611
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1611 2025-09-03
  • 净值走势
银华中债1-3年农发行债券指数A(009541)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.06110.05%
2025-09-021.06060.02%
2025-09-011.06040.03%
2025-08-291.06010.03%
2025-08-281.0598-0.06%
2025-08-271.06040.00%
2025-08-261.06040.03%
2025-08-251.06010.05%
更多>>

基金情况

基金全称 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 赵旭东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 69.35亿元 份额规模 65.3103亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（14次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 -0.01%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 2.19%
最近两年 5.86%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-131.000.027,425,126,119.13
2025-03-31-107.120.036,432,428,771.10
2024-12-31-128.260.027,249,508,700.11
2024-09-30-125.320.036,959,711,957.19
2024-06-30-129.150.028,282,887,048.98
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-25-赵旭东192916.82
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年