基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业睿进混合A(009539) |
净值：
0.9102
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日增长率：
0.02%
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累计净值：0.9102 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 720,000.00 | 33,084,000.00 | 7.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,200,000.00 | 23,400,000.00 | 5.26 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 60,000.00 | 18,843,000.00 | 4.24 |
| 000975 | 山金国际 | 800,000.00 | 15,152,000.00 | 3.41 |
| 600031 | 三一重工 | 800,000.00 | 14,360,000.00 | 3.23 |
| 600415 | 小商品城 | 640,000.00 | 13,235,200.00 | 2.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 240,000.00 | 12,456,000.00 | 2.80 |
| 002142 | 宁波银行 | 450,000.00 | 12,312,000.00 | 2.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 48,000.00 | 12,106,560.00 | 2.72 |
| 002371 | 北方华创 | 24,000.00 | 10,613,040.00 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 236,053,329.26 | 53.07 | 64.49 |
| 金融业 | 50,944,000.00 | 11.45 | 13.92 |
| 采矿业 | 42,762,000.00 | 9.61 | 11.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,221,200.00 | 3.87 | 4.70 |
| 租赁和商务服务业 | 14,210,720.00 | 3.19 | 3.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,860,899.36 | 1.09 | 1.33 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.29 | 9.08 | 1.95 | 444,828,316.71 |
| 2025-03-31 | 84.36 | 9.96 | 1.99 | 457,246,714.53 |
| 2024-12-31 | 82.73 | 9.11 | 1.78 | 447,471,225.94 |
| 2024-09-30 | 85.93 | 9.23 | 1.74 | 436,257,781.98 |
| 2024-06-30 | 84.43 | 10.01 | 2.24 | 402,751,395.84 |
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