基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平行业优选股票C(009538) |
净值：
0.8172
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：0.8672 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300638 | 广和通 | 394,300.00 | 12,759,548.00 | 6.95 |
| 002472 | 双环传动 | 322,200.00 | 11,421,990.00 | 6.22 |
| 603728 | 鸣志电器 | 169,200.00 | 11,421,000.00 | 6.22 |
| 301171 | 易点天下 | 414,400.00 | 11,101,776.00 | 6.04 |
| 300502 | 新易盛 | 112,100.00 | 10,999,252.00 | 5.99 |
| 688320 | 禾川科技 | 277,527.00 | 10,917,912.18 | 5.94 |
| 688027 | 国盾量子 | 41,452.00 | 10,611,297.48 | 5.78 |
| 688116 | 天奈科技 | 246,138.00 | 10,507,631.22 | 5.72 |
| 002850 | 科达利 | 85,700.00 | 10,442,545.00 | 5.69 |
| 601689 | 拓普集团 | 178,400.00 | 10,306,168.00 | 5.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 145,038,037.65 | 78.97 | 85.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,318,579.16 | 13.24 | 14.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,700.34 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,632.48 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.23 | - | 8.69 | 183,653,246.42 |
| 2024-12-31 | 90.98 | - | 9.78 | 164,283,112.52 |
| 2024-09-30 | 89.25 | - | 7.75 | 200,292,225.85 |
| 2024-06-30 | 88.65 | - | 8.02 | 167,880,725.43 |
| 2024-03-31 | 90.48 | - | 8.97 | 242,046,479.35 |
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