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首页 > 基金> 南方升元中短期利率债C(009535)
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南方升元中短期利率债C

(009535)
净值：
1.1111
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1561 2025-04-18
  • 净值走势
南方升元中短期利率债C(009535)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.1111-0.01%
2025-04-171.1112-0.04%
2025-04-161.11170.00%
2025-04-151.1117-0.01%
2025-04-141.11180.00%
2025-04-111.11180.05%
2025-04-101.11120.03%
2025-04-091.11090.04%
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基金情况

基金全称 南方升元中短期利率债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 王景明
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.45亿元 份额规模 3.9927亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.76%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 2.99%
最近两年 6.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-124.470.04771,698,396.14
2024-09-30-110.670.062,426,736,895.19
2024-06-30-134.120.021,337,340,263.84
2024-03-31-124.470.661,448,532,355.17
2023-12-31-131.230.061,300,858,389.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-27-王景明133410.75
2020-06-162022-02-18金凌志6126.60
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